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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 489.00 | 5 489.00 | | 5 489.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 143 636.00 | 127 932.00 | 15 704.00 | 143 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 026.00 | 51 937.00 | 3 089.00 | 55 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 275.00 | 41 550.00 | 9 726.00 | 51 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 856.00 | 226 907.00 | 43 949.00 | 270 856.00 |
BN En cours de production de biens | 22 840.00 | | 22 840.00 | 22 840.00 |
BT Marchandises | 203 574.00 | 27 013.00 | 176 561.00 | 203 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 936.00 | | 364 936.00 | 364 936.00 |
BZ Autres créances | 65 729.00 | | 65 729.00 | 65 729.00 |
CF Disponibilités | 143 580.00 | | 143 580.00 | 143 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 435.00 | | 9 435.00 | 9 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 810 094.00 | 27 013.00 | 783 080.00 | 810 094.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 949.00 | 253 920.00 | 827 029.00 | 1 080 949.00 |
CP Parts à moins d’un an | 186.00 | | | 186.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 314 067.00 | 292 545.00 | | 314 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 136.00 | 171 522.00 | | 103 136.00 |
DL TOTAL (I) | 433 973.00 | 480 836.00 | | 433 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 430.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 350.00 | | | 22 350.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 070.00 | 177 285.00 | | 242 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 470.00 | 115 779.00 | | 126 470.00 |
EA Autres dettes | 1 513.00 | 1 409.00 | | 1 513.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 983.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 393 057.00 | 295 887.00 | | 393 057.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 029.00 | 776 723.00 | | 827 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 057.00 | 295 887.00 | | 393 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 430.00 | | 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 128 318.00 | |
FG Production vendue services | | | 650 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 779 170.00 | |
FM Production stockée | | | 1 880.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 881.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 845 580.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 821 631.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 362 460.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 568.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 338.00 | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 711 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 497.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 732.00 | 14 984.00 | | 15 732.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 115.00 | 4 460.00 | | 115.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 564.00 | 4 000.00 | | 20 564.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 972.00 | 20 679.00 | | 972.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 112.00 | 3 354.00 | | 17 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210.00 | 17 678.00 | | 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 762.00 | 3 001.00 | | 762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 123.00 | 64 417.00 | | 32 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 846 552.00 | 1 932 456.00 | | 1 846 552.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 743 416.00 | 1 760 935.00 | | 1 743 416.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 136.00 | 171 522.00 | | 103 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 797.00 | 28 652.00 | | 29 797.00 |