| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 008.00 | 1 214.00 | 794.00 | 2 008.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 143 636.00 | 143 636.00 | | 143 636.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 633.00 | 64 393.00 | 11 240.00 | 75 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 305.00 | 70 369.00 | 23 936.00 | 94 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 043.00 | 279 612.00 | 51 431.00 | 331 043.00 |
BN En cours de production de biens | 53 669.00 | | 53 669.00 | 53 669.00 |
BT Marchandises | 304 441.00 | 42 629.00 | 261 812.00 | 304 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 602 785.00 | 65 189.00 | 537 597.00 | 602 785.00 |
BZ Autres créances | 31 010.00 | | 31 010.00 | 31 010.00 |
CF Disponibilités | 361 321.00 | | 361 321.00 | 361 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 388.00 | | 13 388.00 | 13 388.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 366 615.00 | 107 818.00 | 1 258 796.00 | 1 366 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 658.00 | 387 430.00 | 1 310 227.00 | 1 697 658.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 353 680.00 | 353 603.00 | | 353 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 682.00 | 96 078.00 | | 239 682.00 |
DL TOTAL (I) | 610 132.00 | 466 450.00 | | 610 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 242.00 | 12 323.00 | | 7 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 094.00 | 30 532.00 | | 114 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 419 482.00 | 189 553.00 | | 419 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 572.00 | 90 102.00 | | 155 572.00 |
EA Autres dettes | 2 505.00 | 4 617.00 | | 2 505.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 096.00 | 327 127.00 | | 700 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 310 227.00 | 793 576.00 | | 1 310 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 700 096.00 | 320 060.00 | | 700 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 932.00 | 570.00 | | 932.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 316 698.00 | | 2 316 698.00 | 2 316 698.00 |
FG Production vendue services | 715 782.00 | | 715 782.00 | 715 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 480.00 | | 3 032 480.00 | 3 032 480.00 |
FM Production stockée | | | 10 214.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 042.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 108 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 167 434.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 050 177.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -47 777.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 306 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 569.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 953.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 515.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 843 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 324 135.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 644.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 69 123.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 365.00 | 195.00 | | 2 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 365.00 | 195.00 | | 2 365.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 365.00 | 195.00 | | 2 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 327.00 | 30 532.00 | | 86 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 169 800.00 | 1 987 148.00 | | 3 169 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 930 118.00 | 1 891 070.00 | | 2 930 118.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 682.00 | 96 078.00 | | 239 682.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 548.00 | 25 528.00 | | 31 548.00 |