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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AP Constructions | 27 551.00 | 17 087.00 | 10 464.00 | 27 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 275.00 | 52 066.00 | 17 209.00 | 69 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 718.00 | 63 307.00 | 26 410.00 | 89 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 052.00 | 132 461.00 | 60 591.00 | 193 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BT Marchandises | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
BZ Autres créances | 6 506.00 | | 6 506.00 | 6 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 17 054.00 | | 17 054.00 | 17 054.00 |
CF Disponibilités | 62 385.00 | | 62 385.00 | 62 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 219.00 | | 103 219.00 | 103 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 272.00 | 132 461.00 | 163 811.00 | 296 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 334.00 | | | 76 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237.00 | | | 237.00 |
DL TOTAL (I) | 84 956.00 | | | 84 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 172.00 | | | 21 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308.00 | | | 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | | | 40 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 466.00 | | | 16 466.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 854.00 | | | 78 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 811.00 | | | 163 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 346.00 | | | 67 346.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 176.00 | | 11 612.00 | 190 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 736.00 | 193 052.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 736.00 | 186 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 669.00 | | 11 612.00 | 183 669.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 205.00 | 13 992.00 | 8 736.00 | 127 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 205.00 | 13 992.00 | 8 736.00 | 127 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 906.00 | 40 906.00 | | 40 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 603.00 | 5 603.00 | | 5 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 998.00 | 9 998.00 | | 9 998.00 |
UX Autres créances clients | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VB T. V. A. | 660.00 | | | 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 172.00 | 9 664.00 | 11 507.00 | 21 172.00 |
VI Groupe et associés | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 563.00 | | | 15 563.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
VP Divers | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 574.00 | 13 574.00 | | 13 574.00 |
VW T.V.A. | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 854.00 | 67 346.00 | 11 507.00 | 78 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 703.00 | | | 4 703.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 915.00 | | | 4 915.00 |
ST Autres comptes | 39 168.00 | | | 39 168.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 783.00 | | | 783.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 707.00 | | | 23 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 019.00 | | | 22 019.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 52 658.00 | | | 52 658.00 |