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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 6 309.00 | | 6 309.00 | 6 309.00 |
AP Constructions | 27 551.00 | 19 842.00 | 7 709.00 | 27 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 814.00 | 58 839.00 | 10 975.00 | 69 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 173.00 | 50 480.00 | 40 693.00 | 91 173.00 |
BD Autres titres immobilisés | 197.00 | | 197.00 | 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 047.00 | 129 162.00 | 65 885.00 | 195 047.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
BT Marchandises | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 881.00 | | 5 881.00 | 5 881.00 |
BZ Autres créances | 7 672.00 | | 7 672.00 | 7 672.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 382.00 | | 9 382.00 | 9 382.00 |
CF Disponibilités | 49 073.00 | | 49 073.00 | 49 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 283 069.00 | 129 162.00 | 153 907.00 | 283 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 76 572.00 | | | 76 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 332.00 | | | -1 332.00 |
DL TOTAL (I) | 83 624.00 | | | 83 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 510.00 | | | 11 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142.00 | | | 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | | | 40 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 972.00 | | | 17 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 283.00 | | | 70 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 907.00 | | | 153 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 805.00 | | | 65 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 052.00 | | 23 617.00 | 193 052.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 622.00 | 195 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 622.00 | 188 540.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 309.00 | | | 6 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 545.00 | | 23 617.00 | 186 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197.00 | | | 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 461.00 | 18 323.00 | 21 622.00 | 132 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 132 461.00 | 18 323.00 | 21 622.00 | 132 461.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 657.00 | 40 657.00 | | 40 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
UX Autres créances clients | 5 881.00 | 5 881.00 | | 5 881.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 510.00 | 7 032.00 | 4 477.00 | 11 510.00 |
VI Groupe et associés | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 655.00 | | | 9 655.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 657.00 | 3 657.00 | | 3 657.00 |
VP Divers | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 590.00 | 1 590.00 | | 1 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 556.00 | 15 556.00 | | 15 556.00 |
VW T.V.A. | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 283.00 | 65 805.00 | 4 477.00 | 70 283.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
ST Autres comptes | 41 185.00 | | | 41 185.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 574.00 | | | 8 574.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 117.00 | | | 7 117.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 23 337.00 | | | 23 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 54 590.00 | | | 54 590.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |