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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 439.00 | 33 651.00 | 9 788.00 | 43 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 476.00 | 51 908.00 | 23 568.00 | 75 476.00 |
BT Marchandises | 121 595.00 | | 121 595.00 | 121 595.00 |
BZ Autres créances | 1 675.00 | | 1 675.00 | 1 675.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 2 009.00 | | 2 009.00 | 2 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 004.00 | | 126 004.00 | 126 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 201 480.00 | 51 908.00 | 149 572.00 | 201 480.00 |
CU Autres participations | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | -1 822.00 | | | -1 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -818.00 | | | -818.00 |
DL TOTAL (I) | 36 532.00 | | | 36 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 858.00 | | | 13 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 941.00 | | | 73 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | | | 13 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 041.00 | | | 113 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 149 572.00 | | | 149 572.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 477.00 | | | 110 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 587.00 | | | 8 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 76 568.00 | | 76 568.00 | 76 568.00 |
FG Production vendue services | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 83 850.00 | | 83 850.00 | 83 850.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 850.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 50 399.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 550.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 83 861.00 | | | 83 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 679.00 | | | 84 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -818.00 | | | -818.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 465.00 | | 11.00 | 75 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 318.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 318.00 | | | 61 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | 11.00 | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 358.00 | 4 550.00 | | 47 358.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 378.00 | | | 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 980.00 | 4 550.00 | | 46 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 317.00 | 13 317.00 | | 13 317.00 |
VB T. V. A. | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 772.00 | 8 772.00 | | 8 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 085.00 | 2 521.00 | 2 564.00 | 5 085.00 |
VI Groupe et associés | 73 941.00 | 73 941.00 | | 73 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 452.00 | | | 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VW T.V.A. | 11 925.00 | 11 925.00 | | 11 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 041.00 | 110 477.00 | 2 564.00 | 113 041.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 577.00 | | | 2 577.00 |
ST Autres comptes | 17 990.00 | | | 17 990.00 |
YT Sous‐traitance | 2 836.00 | | | 2 836.00 |
YW Taxe professionnelle | 954.00 | | | 954.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 954.00 | | | 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 539.00 | | | 15 539.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 813.00 | | | 11 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 403.00 | | | 23 403.00 |