| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
AH Fonds commercial | 13 720.00 | | 13 720.00 | 13 720.00 |
AP Constructions | 17 879.00 | 17 879.00 | | 17 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 616.00 | 43 110.00 | 9 506.00 | 52 616.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 84 668.00 | 61 367.00 | 23 300.00 | 84 668.00 |
BT Marchandises | 117 630.00 | | 117 630.00 | 117 630.00 |
BZ Autres créances | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 300.00 | | 121 300.00 | 121 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 205 968.00 | 61 367.00 | 144 601.00 | 205 968.00 |
CU Autres participations | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 588.00 | | | 36 588.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 584.00 | | | 2 584.00 |
DH Report à nouveau | -2 800.00 | | | -2 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
DL TOTAL (I) | 33 917.00 | | | 33 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 788.00 | | | 63 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | | | 14 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 352.00 | | | 14 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 683.00 | | | 110 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 601.00 | | | 144 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 162.00 | | | 106 162.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 617.00 | | | 11 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 57 357.00 | | 57 357.00 | 57 357.00 |
FG Production vendue services | 10 038.00 | | 10 038.00 | 10 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 395.00 | | 67 395.00 | 67 395.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 520.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 055.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 082.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 454.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 405.00 | | | 67 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 859.00 | | | 69 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 454.00 | | | -2 454.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 659.00 | | 9.00 | 84 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 84 668.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 098.00 | | | 14 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 495.00 | | | 70 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | 9.00 | 65.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 313.00 | 14 313.00 | | 14 313.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
VB T. V. A. | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 728.00 | 11 728.00 | | 11 728.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 503.00 | 1 981.00 | 4 521.00 | 6 503.00 |
VI Groupe et associés | 63 788.00 | 63 788.00 | | 63 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 368.00 | | | 4 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 990.00 | 984.00 | 6.00 | 990.00 |
VW T.V.A. | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 683.00 | 106 162.00 | 4 521.00 | 110 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 46.00 | | | 46.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -2 532.00 | | | -2 532.00 |
ST Autres comptes | 18 657.00 | | | 18 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 180.00 | | | 180.00 |
YT Sous‐traitance | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 620.00 | | | 620.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 666.00 | | | 666.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 597.00 | | | 11 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 294.00 | | | 9 294.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 19 539.00 | | | 19 539.00 |