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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 754.00 | 116 341.00 | 1 413.00 | 117 754.00 |
AN Terrains | 44 377.00 | 7 789.00 | 36 588.00 | 44 377.00 |
AP Constructions | 273 063.00 | 154 228.00 | 118 836.00 | 273 063.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 481.00 | 89 151.00 | 44 330.00 | 133 481.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 844.00 | | 2 844.00 | 2 844.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 441.00 | 389 558.00 | 207 883.00 | 597 441.00 |
BT Marchandises | 3 929 232.00 | 54 423.00 | 3 874 809.00 | 3 929 232.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 247 618.00 | | 247 618.00 | 247 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 920 628.00 | 5 576.00 | 1 915 052.00 | 1 920 628.00 |
BZ Autres créances | 65 253.00 | | 65 253.00 | 65 253.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 831 906.00 | | 1 831 906.00 | 1 831 906.00 |
CF Disponibilités | 2 401 597.00 | | 2 401 597.00 | 2 401 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 410 956.00 | 59 999.00 | 10 350 958.00 | 10 410 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 008 398.00 | 449 557.00 | 10 558 840.00 | 11 008 398.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 5 795 165.00 | | |
DG Autres réserves | 5 795 149.00 | | | 5 795 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 741 361.00 | 790 005.00 | | 741 361.00 |
DK Provisions réglementées | 53 485.00 | 49 028.00 | | 53 485.00 |
DL TOTAL (I) | 9 009 996.00 | 9 054 198.00 | | 9 009 996.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 779.00 | 87 884.00 | | 1 779.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 790.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 360.00 | 1 794 077.00 | | 1 297 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 484.00 | 514 669.00 | | 226 484.00 |
EA Autres dettes | 14 221.00 | 21 192.00 | | 14 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 539 845.00 | 2 418 612.00 | | 1 539 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 558 840.00 | 11 481 810.00 | | 10 558 840.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 823 517.00 | 1 393 736.00 | 17 217 254.00 | 15 823 517.00 |
FG Production vendue services | 370.00 | 4 956.00 | 5 326.00 | 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 823 888.00 | 1 398 692.00 | 17 222 580.00 | 15 823 888.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 272 260.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 532 854.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 898.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 053.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 912 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 556 049.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 999.00 | |
GE Autres charges | | | 16 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 184 183.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 088 078.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 64.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 721.00 | |
GN Différences positives de change | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 949.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 443.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 772.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 083 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 541.00 | 46 778.00 | | 43 541.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 500.00 | 10 000.00 | | 55 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 041.00 | 56 778.00 | | 99 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 134.00 | 8 381.00 | | 7 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 968.00 | | | 54 968.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 087.00 | 4 457.00 | | 8 087.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 190.00 | 12 838.00 | | 70 190.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 851.00 | 43 940.00 | | 28 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 371 301.00 | 383 692.00 | | 371 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 376 250.00 | 17 899 610.00 | | 17 376 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 634 889.00 | 17 109 606.00 | | 16 634 889.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 741 361.00 | 790 005.00 | | 741 361.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 726 968.00 | | 46 784.00 | 726 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 70 000.00 | 28 766.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 176 310.00 | 597 441.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 310.00 | 450 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 619.00 | | 4 135.00 | 113 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 515 213.00 | | 42 019.00 | 515 213.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 136.00 | | 630.00 | 98 136.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 49 028.00 | 4 457.00 | | 49 028.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 30 535.00 | 54 423.00 | 30 535.00 | 30 535.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 576.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 585.00 | 59 999.00 | 30 535.00 | 52 585.00 |
7C TOTAL GENERAL | 110 613.00 | 64 456.00 | 30 535.00 | 110 613.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 59 999.00 | 30 535.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 360.00 | 1 297 360.00 | | 1 297 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 542.00 | 75 542.00 | | 75 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 183.00 | 61 183.00 | | 61 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 221.00 | 14 221.00 | | 14 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UX Autres créances clients | 1 915 052.00 | | | 1 915 052.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 576.00 | | | 5 576.00 |
VB T. V. A. | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 779.00 | 1 779.00 | | 1 779.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 537.00 | | | 19 537.00 |
VP Divers | 3 579.00 | | | 3 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 89 541.00 | 89 541.00 | | 89 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 247.00 | | | 8 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | | 14 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 003 448.00 | 1 997 872.00 | 5 576.00 | 2 003 448.00 |
VW T.V.A. | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 539 845.00 | 1 539 845.00 | | 1 539 845.00 |