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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 110 857.00 | 109 143.00 | 1 714.00 | 110 857.00 |
AN Terrains | 44 377.00 | 7 789.00 | 36 588.00 | 44 377.00 |
AP Constructions | 254 584.00 | 150 867.00 | 103 717.00 | 254 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 778.00 | 61 500.00 | 71 278.00 | 132 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | 2 214.00 | 2 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 732.00 | 351 349.00 | 219 382.00 | 570 732.00 |
BT Marchandises | 3 523 813.00 | 41 700.00 | 3 482 112.00 | 3 523 813.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115 265.00 | | 115 265.00 | 115 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 668 775.00 | 14 349.00 | 1 654 426.00 | 1 668 775.00 |
BZ Autres créances | 35 679.00 | | 35 679.00 | 35 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 318 546.00 | | 1 318 546.00 | 1 318 546.00 |
CF Disponibilités | 4 430 452.00 | | 4 430 452.00 | 4 430 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 106 303.00 | 56 049.00 | 11 050 254.00 | 11 106 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 677 035.00 | 407 399.00 | 11 269 636.00 | 11 677 035.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 3 872.00 | | 3 872.00 | 3 872.00 |
CU Autres participations | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 220 000.00 | 220 000.00 | | 220 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5 002 117.00 | 4 253 568.00 | | 5 002 117.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 048.00 | 858 549.00 | | 903 048.00 |
DK Provisions réglementées | 44 571.00 | 40 114.00 | | 44 571.00 |
DL TOTAL (I) | 8 369 736.00 | 7 572 231.00 | | 8 369 736.00 |
DP Provisions pour risques | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 000.00 | 10 000.00 | | 9 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496.00 | 119 070.00 | | 1 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 437.00 | | | 16 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 316.00 | 1 657 239.00 | | 2 380 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 864.00 | 551 864.00 | | 470 864.00 |
EA Autres dettes | 21 788.00 | 25 001.00 | | 21 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 890 900.00 | 2 353 174.00 | | 2 890 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 269 636.00 | 9 935 405.00 | | 11 269 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 874 463.00 | 2 353 174.00 | | 2 874 463.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 496.00 | 119 070.00 | | 1 496.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 315 409.00 | 1 777 374.00 | 17 092 783.00 | 15 315 409.00 |
FG Production vendue services | 110.00 | 7 852.00 | 7 962.00 | 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 315 519.00 | 1 785 226.00 | 17 100 745.00 | 15 315 519.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 205 548.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 606 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -664 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 821 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 73 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 653 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344 660.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 476.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 700.00 | |
GE Autres charges | | | 41 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 954 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 250 982.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 97.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 45 841.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 615 300.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23 097.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 684 335.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 618 395.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 618 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 316 843.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 076.00 | 31 226.00 | | 41 076.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 410.00 | 31 226.00 | | 43 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 916.00 | 76 905.00 | | 4 916.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 457.00 | 4 457.00 | | 4 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 420.00 | 81 362.00 | | 9 420.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 990.00 | -50 136.00 | | 33 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 447 784.00 | 428 594.00 | | 447 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 933 293.00 | 17 305 997.00 | | 17 933 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 030 244.00 | 16 447 448.00 | | 17 030 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 048.00 | 858 549.00 | | 903 048.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 120 957.00 | | 65 454.00 | 1 120 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 615 300.00 | 28 136.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 615 680.00 | 570 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 110 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 380.00 | 431 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 108 607.00 | | 2 250.00 | 108 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 914.00 | | 63 204.00 | 368 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 643 436.00 | | | 643 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 298 156.00 | 31 476.00 | 333.00 | 298 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 478.00 | 3 665.00 | | 105 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 678.00 | 27 811.00 | 333.00 | 192 678.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 40 114.00 | 4 457.00 | | 40 114.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 2 500.00 | 3 500.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 31 391.00 | 41 700.00 | 31 391.00 | 31 391.00 |
6T Sur comptes clients | 30 717.00 | | 16 368.00 | 30 717.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 708 293.00 | 41 700.00 | 671 894.00 | 708 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 758 407.00 | 48 658.00 | 675 394.00 | 758 407.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 44 200.00 | 60 094.00 | |
UG ‐ Financières | | | 615 300.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 457.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 380 316.00 | 2 380 316.00 | | 2 380 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 641.00 | 190 641.00 | | 190 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 635.00 | 150 635.00 | | 150 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 399.00 | 15 399.00 | | 15 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 788.00 | 21 788.00 | | 21 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 214.00 | | | 2 214.00 |
UX Autres créances clients | 1 653 637.00 | | | 1 653 637.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 138.00 | | | 15 138.00 |
VB T. V. A. | 23 811.00 | | | 23 811.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 113 034.00 | 113 034.00 | | 113 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 868.00 | | | 11 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 772.00 | | | 13 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 720 441.00 | 1 718 227.00 | 2 214.00 | 1 720 441.00 |
VW T.V.A. | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 874 463.00 | 2 874 463.00 | | 2 874 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | 10.00 | | 11.00 |