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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 554.00 | 36 782.00 | 20 771.00 | 57 554.00 |
AP Constructions | 28 038.00 | 6 865.00 | 21 172.00 | 28 038.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 458 163.00 | 318 054.00 | 140 108.00 | 458 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 326.00 | 153 202.00 | 26 123.00 | 179 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 708.00 | 516 254.00 | 268 453.00 | 784 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 753.00 | | 1 753.00 | 1 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 586.00 | | 77 586.00 | 77 586.00 |
BZ Autres créances | 13 642.00 | | 13 642.00 | 13 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 198 576.00 | 370.00 | 198 205.00 | 198 576.00 |
CF Disponibilités | 78 180.00 | | 78 180.00 | 78 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 293.00 | | 7 293.00 | 7 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 082.00 | 370.00 | 383 711.00 | 384 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 791.00 | 516 625.00 | 652 165.00 | 1 168 791.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 3 451.00 | | | 3 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 871.00 | 63 451.00 | | 31 871.00 |
DL TOTAL (I) | 44 122.00 | 72 251.00 | | 44 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 033.00 | 204 027.00 | | 222 033.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 340.00 | 250 176.00 | | 254 340.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 522.00 | 4 697.00 | | 1 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 32 746.00 | | 36 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 940.00 | 83 934.00 | | 92 940.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 674.00 | | |
EA Autres dettes | 1 096.00 | 4 485.00 | | 1 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 043.00 | 580 742.00 | | 608 043.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 165.00 | 652 993.00 | | 652 165.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 043.00 | 580 743.00 | | 608 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 714 893.00 | | 90 216.00 | 714 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 401.00 | 784 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 401.00 | 665 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 595 712.00 | | 90 216.00 | 595 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 253.00 | 66 402.00 | 20 401.00 | 470 253.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 295.00 | 3 837.00 | | 34 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 435 958.00 | 62 566.00 | 20 401.00 | 435 958.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 110.00 | 36 110.00 | | 36 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 580.00 | 59 580.00 | | 59 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 439.00 | 17 439.00 | | 17 439.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 619.00 | 2 619.00 | | 2 619.00 |
UX Autres créances clients | 77 586.00 | | | 77 586.00 |
VB T. V. A. | 294.00 | | | 294.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 033.00 | 222 033.00 | | 222 033.00 |
VI Groupe et associés | 254 341.00 | 254 341.00 | | 254 341.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 038.00 | | | 11 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 064.00 | | | 4 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 294.00 | | | 7 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 276.00 | 100 276.00 | | 100 276.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 044.00 | 608 044.00 | | 608 044.00 |