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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 554.00 | 40 619.00 | 16 934.00 | 57 554.00 |
AP Constructions | 31 833.00 | 9 421.00 | 22 411.00 | 31 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 919.00 | 359 697.00 | 126 221.00 | 485 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 857.00 | 160 754.00 | 30 102.00 | 190 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 791.00 | 571 843.00 | 255 947.00 | 827 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 918.00 | | 90 918.00 | 90 918.00 |
BZ Autres créances | 10 878.00 | | 10 878.00 | 10 878.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 750.00 | 370.00 | 170 379.00 | 170 750.00 |
CF Disponibilités | 69 295.00 | | 69 295.00 | 69 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 298.00 | | 7 298.00 | 7 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 352 849.00 | 370.00 | 352 478.00 | 352 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 180 640.00 | 572 214.00 | 608 426.00 | 1 180 640.00 |
CU Autres participations | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 35 322.00 | 3 451.00 | | 35 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 475.00 | 31 871.00 | | 84 475.00 |
DL TOTAL (I) | 128 597.00 | 44 122.00 | | 128 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 129.00 | 222 033.00 | | 194 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 657.00 | 254 340.00 | | 165 657.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 868.00 | 1 522.00 | | 11 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 36 110.00 | | 19 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 741.00 | 92 940.00 | | 83 741.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 629.00 | | | 629.00 |
EA Autres dettes | 3 999.00 | 1 096.00 | | 3 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 829.00 | 608 043.00 | | 479 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 608 426.00 | 652 165.00 | | 608 426.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 829.00 | 608 043.00 | | 479 829.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | | | 544.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 165 657.00 | | | 165 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 708.00 | | 56 681.00 | 784 708.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 277.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 598.00 | 827 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 118 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 598.00 | 708 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 904.00 | | | 118 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 665 527.00 | | 56 681.00 | 665 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 277.00 | | | 277.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516 252.00 | 69 187.00 | 13 598.00 | 516 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 132.00 | 3 837.00 | | 38 132.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 478 120.00 | 65 350.00 | 13 598.00 | 478 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 862.00 | 44 862.00 | | 44 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 868.00 | 15 868.00 | | 15 868.00 |
UX Autres créances clients | 90 210.00 | 90 210.00 | | 90 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
VB T. V. A. | 1 365.00 | 1 365.00 | | 1 365.00 |
VC Groupe et associés | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 130.00 | 194 130.00 | | 194 130.00 |
VI Groupe et associés | 165 657.00 | 165 657.00 | | 165 657.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 536.00 | 2 536.00 | | 2 536.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 298.00 | 7 298.00 | | 7 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 595.00 | 109 595.00 | | 109 595.00 |
VW T.V.A. | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 830.00 | 479 830.00 | | 479 830.00 |