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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 583.00 | 1 893.00 | 690.00 | 2 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 24 495.00 | 2 007.00 | 26 502.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 281.00 | 36 388.00 | 16 893.00 | 53 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 260.00 | | 97 260.00 | 97 260.00 |
BZ Autres créances | 87 628.00 | | 87 628.00 | 87 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 569.00 | | 71 569.00 | 71 569.00 |
CF Disponibilités | 49 600.00 | | 49 600.00 | 49 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 056.00 | | 306 056.00 | 306 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 359 337.00 | 36 388.00 | 322 949.00 | 359 337.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 197 459.00 | 172 633.00 | | 197 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 431.00 | 24 826.00 | | 17 431.00 |
DL TOTAL (I) | 231 087.00 | 213 656.00 | | 231 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 909.00 | 1 093.00 | | 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 42 852.00 | | 36 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 876.00 | 39 741.00 | | 51 876.00 |
EA Autres dettes | 2 171.00 | 5 548.00 | | 2 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 863.00 | 89 233.00 | | 91 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 322 949.00 | 302 889.00 | | 322 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 91 863.00 | 89 233.00 | | 91 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 46 281.00 | | 7 000.00 | 46 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 281.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | | | 26 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 000.00 | 7 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 245.00 | 1 143.00 | | 35 245.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 185.00 | 310.00 | | 24 185.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 907.00 | 36 907.00 | | 36 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 985.00 | 10 985.00 | | 10 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 028.00 | 24 028.00 | | 24 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
UP Prêts | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 196.00 | 7 196.00 | | 7 196.00 |
UX Autres créances clients | 97 260.00 | | | 97 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 135.00 | | | 135.00 |
VC Groupe et associés | 577.00 | | | 577.00 |
VI Groupe et associés | 909.00 | 909.00 | | 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 698.00 | | | 5 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 008.00 | | | 81 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 084.00 | 199 084.00 | | 199 084.00 |
VW T.V.A. | 16 862.00 | 16 862.00 | | 16 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 863.00 | 91 863.00 | | 91 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 052.00 | 1 257.00 | | 1 052.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 334.00 | 1 061.00 | | 2 334.00 |
ST Autres comptes | 26 082.00 | 25 612.00 | | 26 082.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 811.00 | 32 452.00 | | 33 811.00 |
YT Sous‐traitance | 149 581.00 | 157 908.00 | | 149 581.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 40.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 330.00 | 1 320.00 | | 1 330.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 382.00 | 2 577.00 | | 2 382.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 456.00 | 40 399.00 | | 40 456.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 132.00 | 8 880.00 | | 8 132.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 211 808.00 | 217 073.00 | | 211 808.00 |