| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 170.00 | 2 501.00 | 3 670.00 | 6 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 376.00 | 95.00 | 1 280.00 | 1 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 502.00 | 24 805.00 | 1 697.00 | 26 502.00 |
BF Prêts | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 244.00 | 37 401.00 | 20 844.00 | 58 244.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 887.00 | | 77 887.00 | 77 887.00 |
BZ Autres créances | 88 844.00 | | 88 844.00 | 88 844.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 71 832.00 | | 71 832.00 | 71 832.00 |
CF Disponibilités | 38 177.00 | | 38 177.00 | 38 177.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 277 136.00 | | 277 136.00 | 277 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 380.00 | 37 401.00 | 297 979.00 | 335 380.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
DH Report à nouveau | 214 890.00 | 197 459.00 | | 214 890.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 036.00 | 17 431.00 | | 7 036.00 |
DL TOTAL (I) | 238 123.00 | 231 087.00 | | 238 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 114.00 | 909.00 | | 1 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 579.00 | 36 907.00 | | 24 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 515.00 | 51 876.00 | | 32 515.00 |
EA Autres dettes | 1 649.00 | 2 171.00 | | 1 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 857.00 | 91 863.00 | | 59 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 297 979.00 | 322 949.00 | | 297 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 857.00 | 91 863.00 | | 59 857.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 281.00 | | 4 963.00 | 53 281.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 196.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 244.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 10 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 583.00 | | 3 588.00 | 2 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 502.00 | | 1 376.00 | 26 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 196.00 | | | 14 196.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 388.00 | 1 013.00 | | 36 388.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 893.00 | 608.00 | | 1 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 495.00 | 405.00 | | 24 495.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 1 052.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 102.00 | 2 334.00 | | 4 102.00 |
ST Autres comptes | 25 476.00 | 26 082.00 | | 25 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 406.00 | 33 811.00 | | 34 406.00 |
YT Sous‐traitance | 145 620.00 | 149 581.00 | | 145 620.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 199.00 | 1 330.00 | | 3 199.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 199.00 | 2 382.00 | | 3 199.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 43 137.00 | 40 456.00 | | 43 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 787.00 | 8 132.00 | | 9 787.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 605.00 | 211 808.00 | | 209 605.00 |