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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 375.00 | | 71 375.00 | 71 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 753.00 | | 119 753.00 | 119 753.00 |
BZ Autres créances | 547.00 | | 547.00 | 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 295 431.00 | | 295 431.00 | 295 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 415 878.00 | | 415 878.00 | 415 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 253.00 | | 487 253.00 | 487 253.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DG Autres réserves | 185 636.00 | 184 639.00 | | 185 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 659.00 | 998.00 | | 23 659.00 |
DL TOTAL (I) | 295 970.00 | 272 311.00 | | 295 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 168.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 824.00 | 85 324.00 | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 85 601.00 | | 131 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 528.00 | 1 398.00 | | 7 528.00 |
EA Autres dettes | 1 521.00 | 3 107.00 | | 1 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 283.00 | 175 598.00 | | 191 283.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 253.00 | 447 910.00 | | 487 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 283.00 | 175 598.00 | | 191 283.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 168.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 571.00 | 306 286.00 | 345 857.00 | 39 571.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 571.00 | 306 286.00 | 345 857.00 | 39 571.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 312 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 387.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 250.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 244.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 754.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 350.00 | 1 000.00 | | 5 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 350.00 | 1 000.00 | | 5 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 350.00 | -1 000.00 | | -5 350.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 624.00 | 176.00 | | 2 624.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 352.00 | 290 232.00 | | 357 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 693.00 | 289 234.00 | | 333 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 659.00 | 998.00 | | 23 659.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 375.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 973.00 | | | 89 973.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 411.00 | 131 411.00 | | 131 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 345.00 | 52 345.00 | | 52 345.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147.00 | | | 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 072.00 | 120 447.00 | 45 625.00 | 166 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 283.00 | 191 283.00 | | 191 283.00 |