| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 256.00 | 393.00 | 864.00 | 1 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 45 625.00 | | 45 625.00 | 45 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 631.00 | 393.00 | 72 239.00 | 72 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 627.00 | | 91 627.00 | 91 627.00 |
BZ Autres créances | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
CF Disponibilités | 319 859.00 | | 319 859.00 | 319 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 185.00 | | 412 185.00 | 412 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 484 816.00 | 393.00 | 484 424.00 | 484 816.00 |
CU Autres participations | 25 750.00 | | 25 750.00 | 25 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 785.00 | 5 785.00 | | 5 785.00 |
DG Autres réserves | 209 295.00 | 185 636.00 | | 209 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 435.00 | 23 659.00 | | 13 435.00 |
DL TOTAL (I) | 309 405.00 | 295 970.00 | | 309 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 824.00 | 50 824.00 | | 50 824.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 131 411.00 | | 118 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 452.00 | 7 528.00 | | 4 452.00 |
EA Autres dettes | 1 535.00 | 1 521.00 | | 1 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 019.00 | 191 283.00 | | 175 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 424.00 | 487 253.00 | | 484 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 019.00 | 191 283.00 | | 175 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 52 606.00 | 239 240.00 | 291 846.00 | 52 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 52 606.00 | 239 240.00 | 291 846.00 | 52 606.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 276 041.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 806.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 806.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 350.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 350.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 350.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 371.00 | 2 624.00 | | 2 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 291 847.00 | 357 352.00 | | 291 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 278 412.00 | 333 693.00 | | 278 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 435.00 | 23 659.00 | | 13 435.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 256.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 375.00 | | | 71 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 393.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 393.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 208.00 | 118 208.00 | | 118 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 359.00 | 52 359.00 | | 52 359.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 45 625.00 | | | 45 625.00 |
UX Autres créances clients | 91 627.00 | | | 91 627.00 |
VP Divers | 460.00 | | | 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 239.00 | | | 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 950.00 | 92 325.00 | 45 625.00 | 137 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 019.00 | 175 019.00 | | 175 019.00 |