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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 29 720.00 | 1 853.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 754.00 | 40 901.00 | 13 853.00 | 54 754.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 120.00 | | 22 120.00 | 22 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
BZ Autres créances | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CF Disponibilités | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 606.00 | | 24 606.00 | 24 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 545.00 | 40 901.00 | 51 644.00 | 92 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 3 820.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | 24.00 | | 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 815.00 | 181.00 | | 1 815.00 |
DH Report à nouveau | -18 601.00 | -2 002.00 | | -18 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 473.00 | 142.00 | | -3 473.00 |
DL TOTAL (I) | 18 189.00 | 2 166.00 | | 18 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 903.00 | 549.00 | | 2 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 298.00 | 49.00 | | 4 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 744.00 | | 9 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 552.00 | | |
EA Autres dettes | 16 610.00 | 1 504.00 | | 16 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 455.00 | 3 400.00 | | 33 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 644.00 | 5 566.00 | | 51 644.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 455.00 | 3 400.00 | | 33 455.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 903.00 | 549.00 | | 2 903.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 370.00 | | 81 370.00 | 81 370.00 |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 463.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 396.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 552.00 | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 866.00 | | | 3 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 330.00 | 8 877.00 | | 85 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 803.00 | 8 734.00 | | 88 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 473.00 | 142.00 | | -3 473.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 754.00 | | | 54 754.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 754.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 349.00 | 552.00 | | 40 349.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 101.00 | 552.00 | | 39 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 610.00 | 16 610.00 | | 16 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
UX Autres créances clients | 673.00 | | | 673.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VI Groupe et associés | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 294.00 | 2 294.00 | 12 000.00 | 14 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 455.00 | 33 455.00 | | 33 455.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | 217.00 | | 2 422.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 074.00 | 384.00 | | 5 074.00 |
ST Autres comptes | 12 813.00 | 1 175.00 | | 12 813.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 000.00 | 1 864.00 | | 19 000.00 |
YT Sous‐traitance | 2 805.00 | 180.00 | | 2 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 443.00 | 143.00 | | 1 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 865.00 | 360.00 | | 3 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 693.00 | 3 604.00 | | 39 693.00 |