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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 13 185.00 | | 13 185.00 | 13 185.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 572.00 | 30 272.00 | 1 300.00 | 31 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 753.00 | 41 453.00 | 13 300.00 | 54 753.00 |
BT Marchandises | 25 350.00 | | 25 350.00 | 25 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 961.00 | | 8 961.00 | 8 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 311.00 | | 34 311.00 | 34 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 249.00 | 41 453.00 | 60 796.00 | 102 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 249.00 | | | 249.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
DH Report à nouveau | -22 074.00 | | | -22 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 629.00 | | | -1 629.00 |
DL TOTAL (I) | 16 561.00 | | | 16 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111.00 | | | 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | | | 6 857.00 |
EA Autres dettes | 32 370.00 | | | 32 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 796.00 | | | 60 796.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 235.00 | | | 44 235.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 896.00 | | | 4 896.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 753.00 | | | 54 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 753.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 248.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 901.00 | 552.00 | | 40 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 653.00 | 552.00 | | 39 653.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 857.00 | 6 857.00 | | 6 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 370.00 | 32 370.00 | | 32 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VI Groupe et associés | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 861.00 | | | 8 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 961.00 | 8 961.00 | 12 000.00 | 20 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |