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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 100.00 | 2 100.00 | 40 000.00 | 42 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 199.00 | 52 122.00 | 7 077.00 | 59 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667 433.00 | 523 946.00 | 143 487.00 | 667 433.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 772 222.00 | 578 167.00 | 194 055.00 | 772 222.00 |
BT Marchandises | 28 842.00 | | 28 842.00 | 28 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 079.00 | | 1 079.00 | 1 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 878.00 | 11 732.00 | 155 146.00 | 166 878.00 |
BZ Autres créances | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
CF Disponibilités | 340 075.00 | | 340 075.00 | 340 075.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 340.00 | 11 732.00 | 566 608.00 | 578 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 350 562.00 | 589 899.00 | 760 663.00 | 1 350 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 460.00 | | | 3 460.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 470 914.00 | 580 639.00 | | 470 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 898.00 | 66 275.00 | | 92 898.00 |
DL TOTAL (I) | 572 611.00 | 655 714.00 | | 572 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 333.00 | 40 963.00 | | 10 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 068.00 | 1 104.00 | | 1 068.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 22 365.00 | | 20 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 394.00 | 153 603.00 | | 154 394.00 |
EA Autres dettes | 1 835.00 | 844.00 | | 1 835.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 188 052.00 | 219 083.00 | | 188 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 663.00 | 874 797.00 | | 760 663.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 881 613.00 | | 147 003.00 | 881 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 256 394.00 | 772 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 256 394.00 | 726 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 40 000.00 | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 023.00 | | 107 003.00 | 876 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 490.00 | | | 3 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 698 668.00 | 103 766.00 | 224 267.00 | 698 668.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 696 568.00 | 103 766.00 | 224 267.00 | 696 568.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 403.00 | 10 992.00 | 3 663.00 | 4 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 403.00 | 10 992.00 | 3 663.00 | 4 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 403.00 | 10 992.00 | 3 663.00 | 4 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 992.00 | 3 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 394.00 | 20 394.00 | | 20 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 957.00 | 65 957.00 | | 65 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 078.00 | 38 078.00 | | 38 078.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 166 878.00 | 166 878.00 | | 166 878.00 |
VB T. V. A. | 8 175.00 | 8 175.00 | | 8 175.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 333.00 | 10 333.00 | | 10 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 267.00 | 30 267.00 | | 30 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 630.00 | | | 30 630.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VP Divers | 15 571.00 | 15 571.00 | | 15 571.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 139.00 | 5 139.00 | | 5 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 119.00 | 7 119.00 | | 7 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 805.00 | 211 805.00 | | 211 805.00 |
VW T.V.A. | 16 020.00 | 16 020.00 | | 16 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 024.00 | 188 024.00 | | 188 024.00 |