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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 100.00 | 2 100.00 | 40 000.00 | 42 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 553 687.00 | 415 479.00 | 138 207.00 | 553 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 612 526.00 | 430 829.00 | 181 697.00 | 612 526.00 |
BT Marchandises | 19 859.00 | | 19 859.00 | 19 859.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 912.00 | 7 164.00 | 105 747.00 | 112 912.00 |
BZ Autres créances | 25 181.00 | | 25 181.00 | 25 181.00 |
CF Disponibilités | 488 024.00 | | 488 024.00 | 488 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 750.00 | | 17 750.00 | 17 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 727.00 | 7 164.00 | 656 563.00 | 663 727.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 276 254.00 | 437 994.00 | 838 260.00 | 1 276 254.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 489 503.00 | 483 811.00 | | 489 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 536.00 | 85 692.00 | | 145 536.00 |
DL TOTAL (I) | 643 839.00 | 578 303.00 | | 643 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 905.00 | 15 896.00 | | 2 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 910.00 | 45 149.00 | | 31 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 428.00 | 120 131.00 | | 159 428.00 |
EA Autres dettes | 176.00 | 26 306.00 | | 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 420.00 | 207 483.00 | | 194 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 838 260.00 | 785 786.00 | | 838 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 420.00 | 207 483.00 | | 194 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 911.00 | 31 911.00 | | 31 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 990.00 | 69 990.00 | | 69 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 902.00 | 32 902.00 | | 32 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 674.00 | 19 674.00 | | 19 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 460.00 | 3 460.00 | | 3 460.00 |
UX Autres créances clients | 112 912.00 | 112 912.00 | | 112 912.00 |
VB T. V. A. | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VI Groupe et associés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
VP Divers | 19 444.00 | 19 444.00 | | 19 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 079.00 | 5 079.00 | | 5 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 303.00 | 159 303.00 | | 159 303.00 |
VW T.V.A. | 11 561.00 | 11 561.00 | | 11 561.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 197.00 | 174 197.00 | | 174 197.00 |