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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
040 Immobilisations financières | 228 701.00 | | 228 701.00 | 228 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 685.00 | 983.00 | 238 701.00 | 239 685.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 137 299.00 | 1 706.00 | 135 593.00 | 137 299.00 |
072 Créances – Autres | 43 236.00 | | 43 236.00 | 43 236.00 |
084 Disponibilités | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 001.00 | 1 706.00 | 179 295.00 | 181 001.00 |
110 Total général Actif | 420 685.00 | 2 689.00 | 417 996.00 | 420 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 46 049.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 705.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 254.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 323 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393.00 | | |
172 Autres dettes | | | 31 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 741.00 | |
180 Total général Passif | | | 417 996.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 73 739.00 | 73 643.00 | | 73 739.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 62 762.00 | 64 589.00 | | 62 762.00 |
230 Autres produits | 103.00 | | | 103.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 136 605.00 | 138 231.00 | | 136 605.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58.00 | | | 58.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 535.00 | 71 752.00 | | 80 535.00 |
242 Autres charges externes. | 23 411.00 | 27 414.00 | | 23 411.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 845.00 | 3 176.00 | | 2 845.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 000.00 | 24 000.00 | | 21 000.00 |
252 Charges sociales | 7 781.00 | 8 865.00 | | 7 781.00 |
256 Dotations aux provisions | 183.00 | | | 183.00 |
262 Autres charges | 58.00 | | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 871.00 | 135 208.00 | | 135 871.00 |
270 Résultat d’exploitation | 734.00 | 3 024.00 | | 734.00 |
290 Produits exceptionnels | 163.00 | 498.00 | | 163.00 |
294 Charges financières | 26.00 | 15.00 | | 26.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 119.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 131.00 | 630.00 | | 131.00 |
310 Bénéfice ou perte | 705.00 | 2 758.00 | | 705.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 256.00 | | | 26 256.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 523.00 | | | 20 523.00 |