| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 605.00 | 3 605.00 | | 3 605.00 |
028 Immobilisations corporelles | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
040 Immobilisations financières | 228 701.00 | | 228 701.00 | 228 701.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 243 290.00 | 14 588.00 | 228 701.00 | 243 290.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 274.00 | 813.00 | 1 462.00 | 2 274.00 |
072 Créances – Autres | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
084 Disponibilités | 26.00 | | 26.00 | 26.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 700.00 | 813.00 | 5 888.00 | 6 700.00 |
110 Total général Actif | 249 990.00 | 15 401.00 | 234 589.00 | 249 990.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 350.00 | |
134 Report à nouveau | | | -3 844.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 180.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 151 550.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 72 772.00 | |
176 Total des dettes | | | 224 409.00 | |
180 Total général Passif | | | 234 589.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 34 629.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 45 947.00 | 38 826.00 | | 45 947.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 039.00 | | |
230 Autres produits | 68.00 | 3.00 | | 68.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 46 016.00 | 39 868.00 | | 46 016.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 667.00 | 35 178.00 | | 42 667.00 |
242 Autres charges externes. | 11 426.00 | 9 285.00 | | 11 426.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 002.00 | 382.00 | | 1 002.00 |
252 Charges sociales | 1 766.00 | -1 136.00 | | 1 766.00 |
262 Autres charges | 67.00 | 4.00 | | 67.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 56 929.00 | 43 712.00 | | 56 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 913.00 | -3 844.00 | | -10 913.00 |
300 Charges exceptionnelles | 913.00 | | | 913.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 826.00 | -3 844.00 | | -11 826.00 |