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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 18 365.00 | 19 408.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 223.00 | 19 665.00 | 311 558.00 | 331 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 979.00 | | 81 979.00 | 81 979.00 |
BZ Autres créances | 12 431.00 | | 12 431.00 | 12 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 183 754.00 | | 183 754.00 | 183 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 157.00 | | 21 157.00 | 21 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 323.00 | | 549 323.00 | 549 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 880 546.00 | 19 665.00 | 860 881.00 | 880 546.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 432 871.00 | 441 472.00 | | 432 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 465.00 | 101 439.00 | | 89 465.00 |
DL TOTAL (I) | 530 037.00 | 550 611.00 | | 530 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 235.00 | 45 058.00 | | 191 235.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 11 414.00 | | 6 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 030.00 | 1 475.00 | | 123 030.00 |
EA Autres dettes | 9 644.00 | 94 085.00 | | 9 644.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 843.00 | 152 033.00 | | 330 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 860 881.00 | 702 644.00 | | 860 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 843.00 | 152 033.00 | | 330 843.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 933.00 | 6 933.00 | | 6 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200 880.00 | 200 880.00 | | 200 880.00 |
UX Autres créances clients | 12 431.00 | | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 158.00 | | | 21 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 569.00 | 115 569.00 | | 115 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 844.00 | 330 844.00 | | 330 844.00 |