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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 288 900.00 | | 288 900.00 | 288 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 774.00 | 23 309.00 | 14 464.00 | 37 774.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 223.00 | 24 609.00 | 306 614.00 | 331 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 720.00 | | 73 720.00 | 73 720.00 |
BZ Autres créances | 5 135.00 | | 5 135.00 | 5 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 186 721.00 | | 186 721.00 | 186 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 968.00 | | 534 968.00 | 534 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 192.00 | 24 609.00 | 841 582.00 | 866 192.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 522 337.00 | 432 871.00 | | 522 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 583.00 | 89 465.00 | | 96 583.00 |
DL TOTAL (I) | 626 621.00 | 530 037.00 | | 626 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114 520.00 | 191 235.00 | | 114 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 6 933.00 | | 7 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 123 030.00 | | 85 073.00 |
EA Autres dettes | 8 055.00 | 9 644.00 | | 8 055.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 961.00 | 330 843.00 | | 214 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 582.00 | 860 881.00 | | 841 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 961.00 | 330 843.00 | | 214 961.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122 576.00 | 122 576.00 | | 122 576.00 |
UX Autres créances clients | 5 135.00 | | | 5 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 073.00 | 85 073.00 | | 85 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | | 19 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 247.00 | 98 247.00 | | 98 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 962.00 | 214 962.00 | | 214 962.00 |