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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 579.00 | 19 355.00 | 2 224.00 | 21 579.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 649.00 | 17 486.00 | 9 163.00 | 26 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 285.00 | | 2 285.00 | 2 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 999.00 | 36 841.00 | 14 158.00 | 50 999.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 700.00 | 3 648.00 | 80 052.00 | 83 700.00 |
BZ Autres créances | 21 530.00 | | 21 530.00 | 21 530.00 |
CF Disponibilités | 10 460.00 | | 10 460.00 | 10 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 117 907.00 | 3 648.00 | 114 259.00 | 117 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 906.00 | 40 489.00 | 128 417.00 | 168 906.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 927.00 | | | 9 927.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 14 295.00 | 14 295.00 | | 14 295.00 |
DH Report à nouveau | -20 303.00 | -14 516.00 | | -20 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 885.00 | -5 787.00 | | 1 885.00 |
DL TOTAL (I) | 7 977.00 | 6 092.00 | | 7 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 697.00 | 13 798.00 | | 4 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 304.00 | 1 167.00 | | 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 25 065.00 | | 35 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 241.00 | 63 150.00 | | 80 241.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 440.00 | 103 180.00 | | 120 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 417.00 | 109 272.00 | | 128 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 617.00 | 83 590.00 | | 98 617.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 178.00 | 441.00 | | 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 243 041.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 243 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 748.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 425.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 755.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 806.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 835.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 160.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 160.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 096.00 | 2.00 | | 9 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 266.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 096.00 | 11 092.00 | | 9 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 096.00 | 1 068.00 | | -9 096.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 683.00 | | | 4 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 571.00 | 345 385.00 | | 249 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 686.00 | 351 172.00 | | 247 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 885.00 | -5 787.00 | | 1 885.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 999.00 | | | 50 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 48 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 771.00 | | | 2 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 416.00 | 6 425.00 | | 30 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 416.00 | 6 425.00 | | 30 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 198.00 | 35 198.00 | | 35 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 2 285.00 | | | 2 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 135.00 | 135.00 | | 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 057.00 | | | 9 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 157.00 | | | 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 671.00 | 101 023.00 | 6 648.00 | 107 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 440.00 | 120 440.00 | | 120 440.00 |