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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 012.00 | 21 012.00 | | 21 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 326.00 | 21 235.00 | 91.00 | 21 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 182.00 | 42 247.00 | 2 936.00 | 45 182.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 210.00 | | 1 210.00 | 1 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 912.00 | 3 732.00 | 42 180.00 | 45 912.00 |
BZ Autres créances | 15 551.00 | | 15 551.00 | 15 551.00 |
CF Disponibilités | 12 580.00 | | 12 580.00 | 12 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 648.00 | 3 732.00 | 71 916.00 | 75 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 120 830.00 | 45 979.00 | 74 851.00 | 120 830.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
CU Autres participations | 486.00 | | 486.00 | 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DG Autres réserves | 13 428.00 | 14 295.00 | | 13 428.00 |
DH Report à nouveau | | 15 327.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 523.00 | -16 194.00 | | -6 523.00 |
DL TOTAL (I) | 19 005.00 | 25 528.00 | | 19 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 604.00 | 349.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 25 231.00 | | 10 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 127.00 | 44 853.00 | | 45 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 846.00 | 70 433.00 | | 55 846.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 851.00 | 95 960.00 | | 74 851.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 604.00 | | | 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 143 427.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 143 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 443.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 731.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 916.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 534.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 274.00 | |
GE Autres charges | | | 1 096.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 266.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 930.00 | 2 142.00 | | 2 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 930.00 | 2 142.00 | | 2 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 930.00 | -2 142.00 | | -2 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 449.00 | 150 110.00 | | 143 449.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 972.00 | 166 304.00 | | 149 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 523.00 | -16 194.00 | | -6 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 073.00 | | | 51 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 890.00 | 45 182.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 890.00 | 42 338.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 228.00 | | | 48 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 603.00 | 534.00 | 5 890.00 | 47 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 603.00 | 534.00 | 5 890.00 | 47 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 115.00 | 10 115.00 | | 10 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 358.00 | | 2 358.00 | 2 358.00 |
UX Autres créances clients | 45 912.00 | 41 118.00 | 4 794.00 | 45 912.00 |
VI Groupe et associés | 55 846.00 | 55 846.00 | | 55 846.00 |
VP Divers | 15 551.00 | 15 551.00 | | 15 551.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 127.00 | 45 127.00 | | 45 127.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 216.00 | 57 064.00 | 7 152.00 | 64 216.00 |