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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 535.00 | 2 313.00 | 1 223.00 | 3 535.00 |
BH Autres immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 652.00 | 2 313.00 | 1 340.00 | 3 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 40 623.00 | | 40 623.00 | 40 623.00 |
BZ Autres créances | 6 053.00 | | 6 053.00 | 6 053.00 |
CF Disponibilités | 8 466.00 | | 8 466.00 | 8 466.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 037.00 | | 1 037.00 | 1 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 018.00 | | 58 018.00 | 58 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 671.00 | 2 313.00 | 59 358.00 | 61 671.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 68 723.00 | 68 723.00 | | 68 723.00 |
DH Report à nouveau | -32 411.00 | -2 903.00 | | -32 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167.00 | -29 507.00 | | 167.00 |
DL TOTAL (I) | 37 579.00 | 37 412.00 | | 37 579.00 |
DP Provisions pour risques | | 9 180.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 9 180.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028.00 | 561.00 | | 1 028.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 777.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 8 023.00 | | 16 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 316.00 | 7 500.00 | | 4 316.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | 203.00 | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 779.00 | 20 064.00 | | 21 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 358.00 | 66 656.00 | | 59 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 211.00 | | 172 211.00 | 172 211.00 |
FM Production stockée | | | -3 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 180.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 488.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 488.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 845.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 057.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 001.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 001.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 863.00 | 86.00 | | 13 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 926.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 863.00 | 1 012.00 | | 13 863.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 863.00 | -12.00 | | -13 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 177 902.00 | 138 532.00 | | 177 902.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 177 736.00 | 168 039.00 | | 177 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167.00 | -29 507.00 | | 167.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 876.00 | 5 016.00 | | 4 876.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 172.00 | 16 172.00 | | 16 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 829.00 | 47 712.00 | 117.00 | 47 829.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 779.00 | 21 779.00 | | 21 779.00 |