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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 535.00 | 2 801.00 | 734.00 | 3 535.00 |
040 Immobilisations financières | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 652.00 | 2 801.00 | 851.00 | 3 652.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 192.00 | 2 528.00 | 19 664.00 | 22 192.00 |
072 Créances – Autres | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
084 Disponibilités | 29 687.00 | | 29 687.00 | 29 687.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 597.00 | 2 528.00 | 61 069.00 | 63 597.00 |
110 Total général Actif | 67 250.00 | 5 329.00 | 61 920.00 | 67 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 68 723.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 595.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 12 062.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 011.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 325.00 | |
180 Total général Passif | | | 61 920.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 148 854.00 | | | 148 854.00 |
222 Production stockée | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 354.00 | | | 160 354.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 812.00 | | | 28 812.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
242 Autres charges externes. | 88 520.00 | | | 88 520.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 776.00 | | | 776.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 862.00 | | | 16 862.00 |
252 Charges sociales | 13 149.00 | | | 13 149.00 |
254 Dotations aux amortissements | 488.00 | | | 488.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 493.00 | | | 154 493.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 861.00 | | | 5 861.00 |
294 Charges financières | 32.00 | | | 32.00 |
300 Charges exceptionnelles | 813.00 | | | 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 016.00 | | | 5 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 652.00 | | | 3 652.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 172.00 | | | 15 172.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 528.00 | | | 2 528.00 |