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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 402.00 | 25 683.00 | 1 718.00 | 27 402.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 690.00 | 49 371.00 | 24 318.00 | 73 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 271 609.00 | 188 638.00 | 82 971.00 | 271 609.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 172.00 | 263 694.00 | 216 478.00 | 480 172.00 |
BT Marchandises | 41 357.00 | | 41 357.00 | 41 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 135 005.00 | | 135 005.00 | 135 005.00 |
BZ Autres créances | 33 791.00 | | 33 791.00 | 33 791.00 |
CF Disponibilités | 135 570.00 | | 135 570.00 | 135 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 482.00 | | 15 482.00 | 15 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 207.00 | | 361 207.00 | 361 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 841 379.00 | 263 694.00 | 577 685.00 | 841 379.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 470.00 | | | 7 470.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 70 694.00 | | | 70 694.00 |
DH Report à nouveau | | -3 537.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 344.00 | 75 731.00 | | 99 344.00 |
DL TOTAL (I) | 186 538.00 | 87 194.00 | | 186 538.00 |
DP Provisions pour risques | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 177.00 | | | 17 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 383.00 | 116 069.00 | | 89 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 137.00 | 51 447.00 | | 68 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 121.00 | 97 512.00 | | 135 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 478.00 | 50 670.00 | | 46 478.00 |
EA Autres dettes | 34 848.00 | 31 768.00 | | 34 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 373 969.00 | 347 468.00 | | 373 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 577 685.00 | 434 663.00 | | 577 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 008.00 | 268 950.00 | | 324 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 959.00 | 900.00 | | 4 959.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 21 397.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 397.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 177.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 17 177.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 122.00 | 135 122.00 | | 135 122.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 207.00 | 12 207.00 | | 12 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 769.00 | 31 769.00 | | 31 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 135 005.00 | | | 135 005.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 8 750.00 | | | 8 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 424.00 | 34 463.00 | 49 961.00 | 84 424.00 |
VI Groupe et associés | 68 138.00 | 68 138.00 | | 68 138.00 |
VP Divers | 3 407.00 | | | 3 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 634.00 | | | 19 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 483.00 | | | 15 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 749.00 | 191 749.00 | | 191 749.00 |
VW T.V.A. | 3 946.00 | 3 946.00 | | 3 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 365 932.00 | 315 971.00 | 49 961.00 | 365 932.00 |