| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 996.00 | 27 531.00 | 6 464.00 | 33 996.00 |
AH Fonds commercial | 98 000.00 | | 98 000.00 | 98 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 690.00 | 52 657.00 | 21 032.00 | 73 690.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 769.00 | 210 723.00 | 93 045.00 | 303 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 470.00 | | 7 470.00 | 7 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
BT Marchandises | 46 910.00 | | 46 910.00 | 46 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 629.00 | | 183 629.00 | 183 629.00 |
BZ Autres créances | 44 101.00 | | 44 101.00 | 44 101.00 |
CF Disponibilités | 246 536.00 | | 246 536.00 | 246 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 283.00 | | 540 283.00 | 540 283.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 059 209.00 | 290 912.00 | 768 296.00 | 1 059 209.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 130 038.00 | 70 694.00 | | 130 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 356.00 | 99 344.00 | | 165 356.00 |
DL TOTAL (I) | 311 894.00 | 186 538.00 | | 311 894.00 |
DP Provisions pour risques | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 239.00 | 89 383.00 | | 75 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 652.00 | 68 137.00 | | 84 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 149.00 | 135 121.00 | | 182 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 475.00 | 46 478.00 | | 60 475.00 |
EA Autres dettes | 36 708.00 | 34 848.00 | | 36 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 224.00 | 373 969.00 | | 439 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 768 296.00 | 577 685.00 | | 768 296.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 402 551.00 | 324 008.00 | | 402 551.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 652.00 | | | 84 652.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 280 517.00 | | 1 280 517.00 | 1 280 517.00 |
FG Production vendue services | 19 897.00 | | 19 897.00 | 19 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 300 414.00 | | 1 300 414.00 | 1 300 414.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 162.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 077.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 399 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 218.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 237 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 956.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 271.00 | | | -2 271.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 329.00 | 37 456.00 | | 67 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 307 077.00 | 1 089 886.00 | | 1 307 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 141 721.00 | 990 542.00 | | 1 141 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 356.00 | 99 344.00 | | 165 356.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 9 087.00 | 7 001.00 | | 9 087.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 177.00 | 17 177.00 | | 17 177.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 149.00 | 182 149.00 | | 182 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
UX Autres créances clients | 183 629.00 | | | 183 629.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 928.00 | 31 255.00 | 36 673.00 | 67 928.00 |
VP Divers | 3 194.00 | | | 3 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 737.00 | | | 23 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 104.00 | | | 19 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 306.00 | 254 306.00 | | 254 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 388.00 | 220 715.00 | 36 673.00 | 257 388.00 |