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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 65 366.00 | 17 373.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 876.00 | 55 387.00 | 9 488.00 | 64 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 536.00 | 121 096.00 | 117 439.00 | 238 536.00 |
BT Marchandises | 75 497.00 | | 75 497.00 | 75 497.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 628.00 | | 3 628.00 | 3 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 130.00 | | 152 130.00 | 152 130.00 |
BZ Autres créances | 11 893.00 | | 11 893.00 | 11 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
CF Disponibilités | 266 788.00 | | 266 788.00 | 266 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | 5 653.00 | 5 653.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 191.00 | | 710 191.00 | 710 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 727.00 | 121 096.00 | 827 631.00 | 948 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 542 498.00 | 483 243.00 | | 542 498.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 745.00 | 59 255.00 | | 80 745.00 |
DL TOTAL (I) | 665 264.00 | 584 518.00 | | 665 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 91 268.00 | | 70 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 163.00 | 70 612.00 | | 90 163.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 942.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 367.00 | 163 796.00 | | 162 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 631.00 | 748 314.00 | | 827 631.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 367.00 | 163 796.00 | | 162 367.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 212.00 | | 9 202.00 | 242 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 879.00 | 238 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 879.00 | 147 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 292.00 | | 9 202.00 | 151 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 592.00 | 14 383.00 | 12 879.00 | 119 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 250.00 | 14 383.00 | 12 879.00 | 119 250.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 288.00 | 70 288.00 | | 70 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 714.00 | 38 714.00 | | 38 714.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 256.00 | 12 256.00 | | 12 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 152 130.00 | | | 152 130.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 778.00 | | | 778.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 957.00 | 7 957.00 | | 7 957.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 283.00 | | | 5 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 177.00 | 169 677.00 | 2 500.00 | 172 177.00 |
VW T.V.A. | 10 824.00 | 10 824.00 | | 10 824.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 367.00 | 162 367.00 | | 162 367.00 |