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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AH Fonds commercial | 88 000.00 | | 88 000.00 | 88 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 739.00 | 73 593.00 | 9 145.00 | 82 739.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 476.00 | 57 941.00 | 8 535.00 | 66 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 136.00 | 131 877.00 | 108 259.00 | 240 136.00 |
BT Marchandises | 71 080.00 | | 71 080.00 | 71 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 084.00 | | 4 084.00 | 4 084.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 758.00 | | 104 758.00 | 104 758.00 |
BZ Autres créances | 18 545.00 | | 18 545.00 | 18 545.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 349 000.00 | | 349 000.00 | 349 000.00 |
CF Disponibilités | 222 231.00 | | 222 231.00 | 222 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 228.00 | | 13 228.00 | 13 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 782 929.00 | | 782 929.00 | 782 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 065.00 | 131 877.00 | 891 188.00 | 1 023 065.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
DH Report à nouveau | 623 244.00 | 542 498.00 | | 623 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 779.00 | 80 745.00 | | 78 779.00 |
DL TOTAL (I) | 744 043.00 | 665 264.00 | | 744 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 810.00 | 70 288.00 | | 71 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 417.00 | 90 163.00 | | 73 417.00 |
EA Autres dettes | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 144.00 | 162 367.00 | | 147 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 891 188.00 | 827 631.00 | | 891 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 147 144.00 | 162 367.00 | | 147 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 536.00 | | 1 600.00 | 238 536.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 578.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 88 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 88 342.00 | | | 88 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 616.00 | | 1 600.00 | 147 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 096.00 | 10 780.00 | | 121 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 342.00 | | | 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 754.00 | 10 780.00 | | 120 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 810.00 | 71 810.00 | | 71 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 018.00 | 21 018.00 | | 21 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 785.00 | 21 785.00 | | 21 785.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 758.00 | | | 104 758.00 |
VI Groupe et associés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 032.00 | 136 532.00 | 2 500.00 | 139 032.00 |
VW T.V.A. | 23 119.00 | 23 119.00 | | 23 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 147 144.00 | 147 144.00 | | 147 144.00 |