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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 653.00 | 70 241.00 | 5 412.00 | 75 653.00 |
AH Fonds commercial | 671 942.00 | | 671 942.00 | 671 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 733.00 | 35 618.00 | 15 115.00 | 50 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 877.00 | 24 115.00 | 3 763.00 | 27 877.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 872 704.00 | 141 623.00 | 731 081.00 | 872 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 307.00 | | 95 307.00 | 95 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 204 334.00 | | 204 334.00 | 204 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 926.00 | | 109 926.00 | 109 926.00 |
BZ Autres créances | 130 653.00 | | 130 653.00 | 130 653.00 |
CF Disponibilités | 28 613.00 | | 28 613.00 | 28 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | 8 893.00 | 8 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 580.00 | | 578 580.00 | 578 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 284.00 | 141 623.00 | 1 309 661.00 | 1 451 284.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 37 999.00 | 11 649.00 | 26 350.00 | 37 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 900.00 | | | 699 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DG Autres réserves | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DH Report à nouveau | -196 209.00 | | | -196 209.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
DL TOTAL (I) | 777 147.00 | | | 777 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 643.00 | | | 36 643.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 988.00 | | | 201 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 545.00 | | | 223 545.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 605.00 | | | 65 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 514.00 | | | 532 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 309 661.00 | | | 1 309 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 529 869.00 | | | 529 869.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 179.00 | | | 30 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 866 847.00 | 64 104.00 | 930 951.00 | 866 847.00 |
FG Production vendue services | 9 392.00 | 1 014.00 | 10 406.00 | 9 392.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 240.00 | 65 118.00 | 941 357.00 | 876 240.00 |
FM Production stockée | | | 59 428.00 | |
FN Production immobilisée | | | 21 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 533.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 027 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 291.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 541 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 664.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 982 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 940.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 940.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 077.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 276.00 | | | 4 276.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 579.00 | | | 8 579.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 766.00 | | | -8 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -11 249.00 | | | -11 249.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 031 777.00 | | | 1 031 777.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 991 217.00 | | | 991 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 560.00 | | | 40 560.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 875 722.00 | | 28 586.00 | 875 722.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 43 427.00 | | 21 658.00 | 43 427.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 517.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 517.00 | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 604.00 | 872 704.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 086.00 | 37 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 747 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 595.00 | | | 747 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 71 683.00 | | 6 927.00 | 71 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 478.00 | 18 170.00 | 23 025.00 | 146 478.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 483.00 | 8 191.00 | 23 025.00 | 26 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 68 713.00 | 1 528.00 | | 68 713.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 282.00 | 8 451.00 | | 51 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 154 065.00 | 154 065.00 | | 154 065.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 545.00 | 223 545.00 | | 223 545.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 318.00 | 18 318.00 | | 18 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 783.00 | 39 783.00 | | 39 783.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 104 200.00 | | | 104 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 725.00 | | | 5 725.00 |
VB T. V. A. | 42 847.00 | | | 42 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 179.00 | 30 179.00 | | 30 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 465.00 | 3 819.00 | 2 646.00 | 6 465.00 |
VI Groupe et associés | 47 924.00 | 47 924.00 | | 47 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 436.00 | | | 16 436.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 146.00 | | | 21 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 660.00 | | | 66 660.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 971.00 | 249 471.00 | 7 500.00 | 256 971.00 |
VW T.V.A. | 7 243.00 | 7 243.00 | | 7 243.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 514.00 | 529 869.00 | 2 646.00 | 532 514.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 232.00 | | | 4 232.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 68 140.00 | | | 68 140.00 |
ST Autres comptes | 194 431.00 | | | 194 431.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 497.00 | | | 36 497.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 236 082.00 | | | 236 082.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 901.00 | | | 5 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 964.00 | | | 964.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 196.00 | | | 5 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 313.00 | | | 48 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 85 810.00 | | | 85 810.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 541 051.00 | | | 541 051.00 |