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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 653.00 | 72 008.00 | 4 645.00 | 76 653.00 |
AH Fonds commercial | 671 942.00 | | 671 942.00 | 671 942.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 088.00 | 43 520.00 | 20 568.00 | 64 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 202.00 | 25 694.00 | 3 508.00 | 29 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 080.00 | 161 551.00 | 758 529.00 | 920 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 799.00 | | 55 799.00 | 55 799.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 302 784.00 | | 302 784.00 | 302 784.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 451.00 | | 7 451.00 | 7 451.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 524.00 | 4 762.00 | 146 762.00 | 151 524.00 |
BZ Autres créances | 305 703.00 | | 305 703.00 | 305 703.00 |
CF Disponibilités | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | 9 094.00 | 9 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 898 910.00 | 4 762.00 | 894 149.00 | 898 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 818 991.00 | 166 313.00 | 1 652 678.00 | 1 818 991.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 69 696.00 | 20 329.00 | 49 366.00 | 69 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 699 900.00 | | | 699 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 990.00 | | | 69 990.00 |
DG Autres réserves | 50 406.00 | | | 50 406.00 |
DH Report à nouveau | -155 649.00 | | | -155 649.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
DL TOTAL (I) | 802 265.00 | | | 802 265.00 |
DP Provisions pour risques | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 039.00 | | | 113 039.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 260.00 | | | 239 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
EA Autres dettes | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 413.00 | | | 430 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 652 678.00 | | | 1 652 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 413.00 | | | 430 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 774 523.00 | 100 867.00 | 875 390.00 | 774 523.00 |
FG Production vendue services | 11 140.00 | 736.00 | 11 876.00 | 11 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 785 663.00 | 101 603.00 | 887 266.00 | 785 663.00 |
FM Production stockée | | | 98 450.00 | |
FN Production immobilisée | | | 38 567.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 471.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 468 012.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 495 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 167 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 39 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 799.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 762.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 420 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 566.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 480 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 863.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 040.00 | | | 4 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 259.00 | | | -3 259.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 194.00 | | | -23 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 495 151.00 | | | 1 495 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 470 032.00 | | | 1 470 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 119.00 | | | 25 119.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24.00 | | | 24.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 704.00 | | 108 694.00 | 872 704.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 37 999.00 | | 38 567.00 | 37 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 885.00 | 6 871.00 | 920 080.00 | 885.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 871.00 | 69 696.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 748 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 885.00 | | 93 290.00 | 885.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 747 595.00 | | 1 000.00 | 747 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 610.00 | | 15 565.00 | 78 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 500.00 | | 53 562.00 | 8 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 623.00 | 26 799.00 | 6 871.00 | 141 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 649.00 | 15 551.00 | 6 871.00 | 11 649.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 241.00 | 1 767.00 | | 70 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 733.00 | 9 481.00 | | 59 733.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 420 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 4 762.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 762.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 424 762.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424 762.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 039.00 | 113 039.00 | | 113 039.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 260.00 | 239 260.00 | | 239 260.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 407.00 | 22 407.00 | | 22 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 125.00 | 37 125.00 | | 37 125.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 012.00 | 3 012.00 | | 3 012.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 144 890.00 | | | 144 890.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 62 538.00 | | | 62 538.00 |
VC Groupe et associés | 53 562.00 | | | 53 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 646.00 | 2 646.00 | | 2 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 819.00 | | | 53 819.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | | | 35 886.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 718.00 | | | 153 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 094.00 | | | 9 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 821.00 | 466 321.00 | 7 500.00 | 473 821.00 |
VW T.V.A. | 12 174.00 | 12 174.00 | | 12 174.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 413.00 | 430 413.00 | | 430 413.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 72 465.00 | | | 72 465.00 |
ST Autres comptes | 233 264.00 | | | 233 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 437.00 | | | 38 437.00 |
YT Sous‐traitance | 208 330.00 | | | 208 330.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 034.00 | | | 3 034.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 389.00 | | | 42 389.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 164.00 | | | 94 164.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 555 530.00 | | | 555 530.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |