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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 17 953.00 | 20 244.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 263.00 | 23 632.00 | 61 631.00 | 85 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 179.00 | 8 981.00 | 19 197.00 | 28 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 097.00 | | 8 097.00 | 8 097.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 736.00 | 50 567.00 | 129 169.00 | 179 736.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 223 261.00 | | 223 261.00 | 223 261.00 |
BZ Autres créances | 129 079.00 | | 129 079.00 | 129 079.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 944.00 | | 14 944.00 | 14 944.00 |
CF Disponibilités | 52 069.00 | | 52 069.00 | 52 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 228.00 | | 429 228.00 | 429 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 608 965.00 | 50 567.00 | 558 398.00 | 608 965.00 |
CU Autres participations | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 259 612.00 | 234 096.00 | | 259 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 806.00 | 76 086.00 | | 32 806.00 |
DL TOTAL (I) | 307 818.00 | 325 582.00 | | 307 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 419.00 | 66 379.00 | | 32 419.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 883.00 | 55 153.00 | | 92 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 610.00 | 101 193.00 | | 120 610.00 |
EA Autres dettes | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 580.00 | 223 093.00 | | 250 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 398.00 | 548 675.00 | | 558 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 322.00 | 181 559.00 | | 236 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 524 117.00 | | 1 524 117.00 | 1 524 117.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 524 117.00 | | 1 524 117.00 | 1 524 117.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 093.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 578 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -60.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 666.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 634 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 395.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 827.00 | |
GE Autres charges | | | 581.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 550 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 461.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 784.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 770.00 | 23 529.00 | | 42 770.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 333.00 | 39 600.00 | | 71 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 333.00 | 39 600.00 | | 71 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 020.00 | 1 919.00 | | 1 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 467.00 | 40 205.00 | | 65 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 66 487.00 | 42 124.00 | | 66 487.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 847.00 | -2 524.00 | | 4 847.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 236.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 650 600.00 | 1 466 810.00 | | 1 650 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 795.00 | 1 390 724.00 | | 1 617 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 806.00 | 76 086.00 | | 32 806.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 173 012.00 | 134 715.00 | | 173 012.00 |