| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
AH Fonds commercial | 81 367.00 | | 81 367.00 | 81 367.00 |
AP Constructions | 38 198.00 | 23 875.00 | 14 323.00 | 38 198.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 963.00 | 45 952.00 | 44 012.00 | 89 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 018.00 | 145 280.00 | 31 738.00 | 177 018.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 469.00 | 219 529.00 | 257 940.00 | 477 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 781.00 | | 20 781.00 | 20 781.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 300 233.00 | | 300 233.00 | 300 233.00 |
BZ Autres créances | 95 296.00 | | 95 296.00 | 95 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 138 057.00 | | 138 057.00 | 138 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 571.00 | | 5 571.00 | 5 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 559 938.00 | | 559 938.00 | 559 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 406.00 | 219 529.00 | 817 877.00 | 1 037 406.00 |
CU Autres participations | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 14 000.00 | | 24 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 164 702.00 | | | 164 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | 218 032.00 | 232 418.00 | | 218 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 190.00 | 48 772.00 | | 84 190.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 955.00 | 7 940.00 | | 5 955.00 |
DL TOTAL (I) | 498 279.00 | 304 530.00 | | 498 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 007.00 | 23 947.00 | | 13 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 158.00 | | | 13 158.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 233.00 | 152 555.00 | | 109 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 718.00 | 137 337.00 | | 180 718.00 |
EA Autres dettes | 3 482.00 | 5 000.00 | | 3 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 598.00 | 318 839.00 | | 319 598.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 817 877.00 | 623 369.00 | | 817 877.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 598.00 | 306 906.00 | | 319 598.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 074.00 | 547.00 | | 1 074.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 358 413.00 | | 2 358 413.00 | 2 358 413.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 358 413.00 | | 2 358 413.00 | 2 358 413.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 091.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 423 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 428 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 115 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 653.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 457.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 361 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 920.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 941.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 845.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 150.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 947.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 867.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 091.00 | 27 087.00 | | 63 091.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 678.00 | 2 844.00 | | 8 678.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 192.00 | 25 985.00 | | 26 192.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 869.00 | 28 829.00 | | 34 869.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 787.00 | 35.00 | | 4 787.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 607.00 | 1 320.00 | | 7 607.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 393.00 | 1 355.00 | | 12 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 476.00 | 27 474.00 | | 22 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 153.00 | 2 045.00 | | 6 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 470 797.00 | 1 031 621.00 | | 2 470 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 386 607.00 | 982 849.00 | | 2 386 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 84 190.00 | 48 772.00 | | 84 190.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 010.00 | 97 482.00 | | 244 010.00 |