| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 811 887.00 | 400 040.00 | 411 847.00 | 811 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 387.00 | 400 040.00 | 412 347.00 | 812 387.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 741.00 | | 4 741.00 | 4 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 817 128.00 | 400 040.00 | 417 088.00 | 817 128.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 561.00 | 1 346 561.00 | | 1 346 561.00 |
DH Report à nouveau | -788 183.00 | -687 553.00 | | -788 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -306 212.00 | -100 629.00 | | -306 212.00 |
DL TOTAL (I) | 252 166.00 | 558 378.00 | | 252 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 040.00 | 1 020.00 | | 1 040.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 161 240.00 | | 163 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 175.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 921.00 | 162 435.00 | | 164 921.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 088.00 | 720 813.00 | | 417 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | 456.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 963.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 301 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 301 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -298 249.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -306 212.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 627.00 | 7 119.00 | | 3 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 839.00 | 107 748.00 | | 309 839.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -306 212.00 | -100 629.00 | | -306 212.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 387.00 | | | 812 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 387.00 | | | 812 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 986 400.00 | 2 260 500.00 | | 986 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 640.00 | 226 050.00 | | 98 640.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 640.00 | 226 050.00 | | 98 640.00 |
UG ‐ Financières | | 226 050.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 808.00 | 163 808.00 | | 163 808.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 921.00 | 164 921.00 | | 164 921.00 |