| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 811 887.00 | 400 040.00 | 411 847.00 | 811 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 387.00 | 400 040.00 | 412 347.00 | 812 387.00 |
CF Disponibilités | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 541.00 | 400 040.00 | 414 501.00 | 814 541.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 346 561.00 | 1 346 561.00 | | 1 346 561.00 |
DH Report à nouveau | -1 094 395.00 | -788 183.00 | | -1 094 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 155.00 | -306 212.00 | | -11 155.00 |
DL TOTAL (I) | 241 012.00 | 252 166.00 | | 241 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 060.00 | 1 040.00 | | 1 060.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 163 808.00 | | 172 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 489.00 | 164 921.00 | | 173 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 501.00 | 417 088.00 | | 414 501.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 135.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 627.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 155.00 | 309 839.00 | | 11 155.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 155.00 | -306 212.00 | | -11 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 387.00 | | | 812 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 812 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 387.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 812 387.00 | | | 812 387.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 4 000 400.00 | | | 4 000 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 040.00 | | | 400 040.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 356.00 | 172 356.00 | | 172 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 489.00 | 173 489.00 | | 173 489.00 |