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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 292 950.00 | | 292 950.00 | 292 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 308.00 | 43 588.00 | 10 719.00 | 54 308.00 |
BJ TOTAL (I) | 643 983.00 | 43 588.00 | 600 395.00 | 643 983.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 906.00 | 35 925.00 | 521 980.00 | 557 906.00 |
BZ Autres créances | 168 962.00 | | 168 962.00 | 168 962.00 |
CF Disponibilités | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | 5 485.00 | 5 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 976.00 | 35 925.00 | 718 051.00 | 753 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 960.00 | 79 514.00 | 1 318 446.00 | 1 397 960.00 |
CU Autres participations | 296 725.00 | | 296 725.00 | 296 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 958.00 | | | 11 958.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
DL TOTAL (I) | 567 357.00 | | | 567 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 766.00 | | | 82 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 906.00 | | | 906.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | | | 73 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 074.00 | | | 327 074.00 |
EA Autres dettes | 6 526.00 | | | 6 526.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 157.00 | | | 260 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 751 089.00 | | | 751 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 446.00 | | | 1 318 446.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 383.00 | | | 686 383.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 225 064.00 | 19 822.00 | 2 244 886.00 | 2 225 064.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 225 064.00 | 19 822.00 | 2 244 886.00 | 2 225 064.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 249 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 953 815.00 | |
FZ Charges sociales | | | 208 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 186.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 788.00 | |
GE Autres charges | | | 5 184.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 157 724.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 380.00 | | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 275.00 | | | 275.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 275.00 | | | 275.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 836.00 | | | 836.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 189.00 | | | 17 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 913.00 | | | -16 913.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 725.00 | | | 15 725.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 249 890.00 | | | 2 249 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 191 693.00 | | | 2 191 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 196.00 | | | 58 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 558.00 | | | 358 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 296 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 643 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 308.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 255.00 | | | 49 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 906.00 | 4 186.00 | 503.00 | 39 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 906.00 | 4 186.00 | 503.00 | 39 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 432.00 | 7 432.00 | | 7 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 157.00 | 260 157.00 | | 260 157.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 593.00 | 17 888.00 | 64 705.00 | 82 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 976.00 | | | 14 976.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 485.00 | | | 5 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 732 354.00 | 732 354.00 | | 732 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 751 089.00 | 686 384.00 | 64 705.00 | 751 089.00 |