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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 534 164.00 | | 534 164.00 | 534 164.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 43 747.00 | 18 194.00 | 61 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 054.00 | 43 747.00 | 553 307.00 | 597 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 437.00 | | 1 437.00 | 1 437.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778 161.00 | 24 440.00 | 753 720.00 | 778 161.00 |
BZ Autres créances | 178 716.00 | | 178 716.00 | 178 716.00 |
CF Disponibilités | 159 844.00 | | 159 844.00 | 159 844.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 202.00 | | 11 202.00 | 11 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 362.00 | 24 440.00 | 1 104 921.00 | 1 129 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 416.00 | 68 187.00 | 1 658 228.00 | 1 726 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 241 700.00 | | | 241 700.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 025.00 | | | 255 025.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
DG Autres réserves | 55 764.00 | | | 55 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
DL TOTAL (I) | 605 109.00 | | | 605 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 262.00 | | | 94 262.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62.00 | | | 62.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 874.00 | | | 86 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 469 564.00 | | | 469 564.00 |
EA Autres dettes | 4 537.00 | | | 4 537.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 397 816.00 | | | 397 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 118.00 | | | 1 053 118.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 658 228.00 | | | 1 658 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 983 792.00 | | | 983 792.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 586.00 | | | 586.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 943 977.00 | 18 939.00 | 2 962 916.00 | 2 943 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 943 977.00 | 18 939.00 | 2 962 916.00 | 2 943 977.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 987 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 312 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 242 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 186.00 | |
GE Autres charges | | | 24 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 452.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 491.00 | | | 6 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 162.00 | | | 19 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 653.00 | | | 25 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 771.00 | | | -23 771.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 989 255.00 | | | 2 989 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 951 502.00 | | | 2 951 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 752.00 | | | 37 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 589.00 | 5 912.00 | 5 754.00 | 43 589.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 589.00 | 5 912.00 | 5 754.00 | 43 589.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 875.00 | 86 875.00 | | 86 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 397 817.00 | 397 817.00 | | 397 817.00 |
UT Autres immobilisations financières | 948.00 | | 948.00 | 948.00 |
UX Autres créances clients | 778 161.00 | 778 161.00 | | 778 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 586.00 | 586.00 | | 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 676.00 | 24 349.00 | 69 327.00 | 93 676.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 244.00 | | | 35 244.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 158.00 | | | 24 158.00 |
VP Divers | 178 716.00 | 178 716.00 | | 178 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 469 564.00 | 469 564.00 | | 469 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 202.00 | 11 202.00 | | 11 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 028.00 | 968 080.00 | 948.00 | 969 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 119.00 | 983 792.00 | 69 327.00 | 1 053 119.00 |