| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 295.00 | 17 039.00 | 18 256.00 | 35 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 025.00 | 17 039.00 | 59 986.00 | 77 025.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
BZ Autres créances | 3 541.00 | | 3 541.00 | 3 541.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 15 786.00 | | 15 786.00 | 15 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 930.00 | | 19 930.00 | 19 930.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 96 955.00 | 17 039.00 | 79 916.00 | 96 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 25.00 | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 5 571.00 | 1 538.00 | | 5 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 195.00 | 4 057.00 | | 4 195.00 |
DL TOTAL (I) | 10 315.00 | 6 121.00 | | 10 315.00 |
DP Provisions pour risques | | 1 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 855.00 | 65 214.00 | | 51 855.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139.00 | 6 097.00 | | 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 2 158.00 | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 252.00 | 12 838.00 | | 13 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 601.00 | 86 307.00 | | 69 601.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 79 916.00 | 93 928.00 | | 79 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 601.00 | 86 307.00 | | 69 601.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 660.00 | | 6 660.00 | 6 660.00 |
FG Production vendue services | 113 773.00 | | 113 773.00 | 113 773.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 433.00 | | 120 433.00 | 120 433.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 025.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 296.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 363.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 459.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 485.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 050.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 851.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 57.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 143.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 85.00 | 2 262.00 | | 85.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | | | 95.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 65 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 903.00 | 1 146.00 | | 903.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 855.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 903.00 | 53 001.00 | | 903.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -903.00 | 11 999.00 | | -903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 611.00 | 480.00 | | 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 122 151.00 | 96 872.00 | | 122 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 957.00 | 92 815.00 | | 117 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 195.00 | 4 057.00 | | 4 195.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 930.00 | | 14 095.00 | 62 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 3 500.00 | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 900.00 | | 10 395.00 | 24 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 030.00 | | 200.00 | 3 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 989.00 | 2 050.00 | | 14 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | 2 050.00 | | 14 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 658.00 | 5 658.00 | | 5 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VB T. V. A. | 73.00 | | | 73.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VI Groupe et associés | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 640.00 | | | 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 052.00 | | | 14 052.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 273.00 | | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 268.00 | | | 2 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VW T.V.A. | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 601.00 | 69 601.00 | | 69 601.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 660.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 882.00 | 6 154.00 | | 12 882.00 |
ST Autres comptes | 19 552.00 | 9 262.00 | | 19 552.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 929.00 | 2 061.00 | | 13 929.00 |
YT Sous‐traitance | | 199.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 138.00 | 614.00 | | 138.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 138.00 | 1 274.00 | | 138.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 603.00 | | | 30 603.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 371.00 | | | 16 371.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 46 363.00 | 17 675.00 | | 46 363.00 |