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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 500.00 | | 38 500.00 | 38 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 712.00 | 26 116.00 | 12 597.00 | 38 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 442.00 | 26 116.00 | 54 327.00 | 80 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 824.00 | | 1 824.00 | 1 824.00 |
BZ Autres créances | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
CF Disponibilités | 35 524.00 | | 35 524.00 | 35 524.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 057.00 | | 50 057.00 | 50 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 130 499.00 | 26 116.00 | 104 384.00 | 130 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 230.00 | | | 3 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | | | 50.00 |
DH Report à nouveau | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
DL TOTAL (I) | 20 696.00 | | | 20 696.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 024.00 | | | 50 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 941.00 | | | 941.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | | | 14 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 560.00 | | | 16 560.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 384.00 | | | 104 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 687.00 | | | 83 687.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 276.00 | | 6 276.00 | 6 276.00 |
FG Production vendue services | 82 058.00 | | 82 058.00 | 82 058.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 334.00 | | 88 334.00 | 88 334.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 627.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 381.00 | |
GE Autres charges | | | 3 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 93 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 065.00 | | | 100 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 390.00 | | | 93 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 675.00 | | | 6 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 80 442.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 230.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 116.00 | | | 26 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 924.00 | 14 924.00 | | 14 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 638.00 | 3 638.00 | | 3 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 202.00 | 4 202.00 | | 4 202.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 822.00 | 2 822.00 | | 2 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 024.00 | 50 024.00 | | 50 024.00 |
VI Groupe et associés | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 904.00 | | | 55 904.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 880.00 | | | 5 880.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 030.00 | 9 030.00 | | 9 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VW T.V.A. | 5 897.00 | 5 897.00 | | 5 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 687.00 | 83 687.00 | | 83 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 480.00 | | | 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
ST Autres comptes | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 915.00 | | | 11 915.00 |
YT Sous‐traitance | 900.00 | | | 900.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 480.00 | | | 480.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 175.00 | | | 34 175.00 |