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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 441 986.00 | | 441 986.00 | 441 986.00 |
CF Disponibilités | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CJ TOTAL (II) | 445 042.00 | | 445 042.00 | 445 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 733 042.00 | | 733 042.00 | 733 042.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -32 177.00 | -17 777.00 | | -32 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 414.00 | -14 400.00 | | -10 414.00 |
DL TOTAL (I) | 245 409.00 | 255 823.00 | | 245 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 891.00 | 157 385.00 | | 97 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 388 605.00 | 300 429.00 | | 388 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | | | 1 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 633.00 | 457 814.00 | | 487 633.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 042.00 | 713 637.00 | | 733 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 633.00 | 457 514.00 | | 487 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 978.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 978.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 571.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 436.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 414.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 135.00 | 673.00 | | 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 549.00 | 15 072.00 | | 10 549.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 414.00 | -14 400.00 | | -10 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 000.00 | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 000.00 | 288 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 297 000.00 | | | 297 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VC Groupe et associés | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 891.00 | 97 891.00 | | 97 891.00 |
VI Groupe et associés | 388 605.00 | 388 605.00 | | 388 605.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 335.00 | | | 116 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 175 830.00 | | | 175 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 438 984.00 | | | 438 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 986.00 | 441 986.00 | | 441 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 633.00 | 487 633.00 | | 487 633.00 |