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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
BZ Autres créances | 373 500.00 | | 373 500.00 | 373 500.00 |
CF Disponibilités | 11 160.00 | | 11 160.00 | 11 160.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 660.00 | | 384 660.00 | 384 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 672 660.00 | | 672 660.00 | 672 660.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
DH Report à nouveau | -49 139.00 | -42 591.00 | | -49 139.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 977.00 | -6 548.00 | | -3 977.00 |
DL TOTAL (I) | 234 884.00 | 238 861.00 | | 234 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36 602.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 432 444.00 | 420 474.00 | | 432 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 2 595.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 776.00 | 459 671.00 | | 437 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 660.00 | 698 533.00 | | 672 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 776.00 | 459 671.00 | | 437 776.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 614.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 614.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 68.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977.00 | 6 615.00 | | 3 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 977.00 | -6 548.00 | | -3 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 288 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
VC Groupe et associés | 7 341.00 | 7 341.00 | | 7 341.00 |
VI Groupe et associés | 432 444.00 | 432 444.00 | | 432 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 723.00 | | | 191 723.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 228 325.00 | | | 228 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 366 159.00 | 366 159.00 | | 366 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 776.00 | 437 776.00 | | 437 776.00 |