| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 716.00 | 21 033.00 | 4 683.00 | 25 716.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 106.00 | 40 206.00 | 33 901.00 | 74 106.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | 3 338.00 | 3 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 566.00 | 62 514.00 | 83 052.00 | 145 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 459.00 | | 19 459.00 | 19 459.00 |
BN En cours de production de biens | 42 077.00 | | 42 077.00 | 42 077.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 567.00 | | 4 567.00 | 4 567.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 690.00 | 6 070.00 | 140 620.00 | 146 690.00 |
BZ Autres créances | 135 190.00 | | 135 190.00 | 135 190.00 |
CF Disponibilités | 56 704.00 | | 56 704.00 | 56 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | 3 105.00 | 3 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 792.00 | 6 070.00 | 401 722.00 | 407 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 553 358.00 | 68 584.00 | 484 774.00 | 553 358.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 204 384.00 | | | 204 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
DL TOTAL (I) | 303 428.00 | | | 303 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 769.00 | | | 32 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 114.00 | | | 114.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | | | 99 041.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 433.00 | | | 42 433.00 |
EA Autres dettes | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 346.00 | | | 181 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 774.00 | | | 484 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 663.00 | | | 158 663.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 736 013.00 | | 736 013.00 | 736 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 736 013.00 | | 736 013.00 | 736 013.00 |
FM Production stockée | | | 19 541.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 769 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 418 581.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -914.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 205.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 796.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 970.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 685 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 480.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 897.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 265.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 569.00 | | | 6 569.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 770 137.00 | | | 770 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 688 693.00 | | | 688 693.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 444.00 | | | 81 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 820.00 | | 2 746.00 | 142 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 338.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 822.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 080.00 | | 2 742.00 | 97 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 334.00 | | 5.00 | 3 334.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 719.00 | 13 796.00 | | 48 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 443.00 | 13 796.00 | | 47 443.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 041.00 | 99 041.00 | | 99 041.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 305.00 | 7 305.00 | | 7 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 032.00 | 12 032.00 | | 12 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 299.00 | 2 299.00 | | 2 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 338.00 | | | 3 338.00 |
UX Autres créances clients | 140 213.00 | | | 140 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 477.00 | | | 6 477.00 |
VB T. V. A. | 22 960.00 | | | 22 960.00 |
VC Groupe et associés | 104 140.00 | | | 104 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 769.00 | 14 775.00 | 17 993.00 | 32 769.00 |
VI Groupe et associés | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 753.00 | | | 3 753.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 222.00 | | | 4 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 938.00 | 938.00 | | 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115.00 | | | 115.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 323.00 | 284 985.00 | 3 338.00 | 288 323.00 |
VW T.V.A. | 22 158.00 | 22 158.00 | | 22 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 656.00 | 158 663.00 | 17 993.00 | 176 656.00 |