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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 276.00 | 1 276.00 | | 1 276.00 |
AH Fonds commercial | 41 130.00 | | 41 130.00 | 41 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 715.00 | 23 920.00 | 4 795.00 | 28 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 736.00 | 67 458.00 | 28 278.00 | 95 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 343.00 | | 3 343.00 | 3 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 244.00 | 92 654.00 | 77 589.00 | 170 244.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 498.00 | | 22 498.00 | 22 498.00 |
BN En cours de production de biens | 35 350.00 | | 35 350.00 | 35 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 826.00 | | 160 826.00 | 160 826.00 |
BZ Autres créances | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
CF Disponibilités | 70 273.00 | | 70 273.00 | 70 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 476.00 | | 432 476.00 | 432 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 720.00 | 92 654.00 | 510 066.00 | 602 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 343.00 | | | 3 343.00 |
CU Autres participations | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 337 690.00 | 285 828.00 | | 337 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 663.00 | 51 862.00 | | 47 663.00 |
DL TOTAL (I) | 402 953.00 | 355 290.00 | | 402 953.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 627.00 | 26 509.00 | | 21 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 236.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 390.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 768.00 | 78 176.00 | | 34 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 147.00 | 30 234.00 | | 29 147.00 |
EA Autres dettes | 21 571.00 | 80.00 | | 21 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 112.00 | 142 625.00 | | 107 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 066.00 | 497 915.00 | | 510 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 486.00 | 117 565.00 | | 85 486.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 162 699.00 | | 7 545.00 | 162 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 387.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 406.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 406.00 | | | 42 406.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 950.00 | | 7 501.00 | 116 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 343.00 | | 45.00 | 3 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 136.00 | 15 519.00 | | 77 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 860.00 | 15 519.00 | | 75 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 885.00 | | 3 885.00 | 3 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 768.00 | 34 768.00 | | 34 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 571.00 | 21 571.00 | | 21 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UX Autres créances clients | 160 826.00 | 160 826.00 | | 160 826.00 |
VB T. V. A. | 9 146.00 | 9 146.00 | | 9 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 627.00 | | 3 957.00 | 21 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 982.00 | | | 11 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 023.00 | 134 023.00 | | 134 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 698.00 | 307 698.00 | | 307 698.00 |
VW T.V.A. | 20 923.00 | 20 923.00 | | 20 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 112.00 | 85 486.00 | 3 957.00 | 107 112.00 |