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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 134 060.00 | 74 916.00 | 59 144.00 | 134 060.00 |
040 Immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 134 140.00 | 74 916.00 | 59 224.00 | 134 140.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 49 976.00 | 2 000.00 | 47 976.00 | 49 976.00 |
072 Créances – Autres | 5 666.00 | | 5 666.00 | 5 666.00 |
084 Disponibilités | 42 068.00 | | 42 068.00 | 42 068.00 |
092 Charges constatées d’avance | 19 833.00 | | 19 833.00 | 19 833.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 139.00 | 2 000.00 | 117 139.00 | 119 139.00 |
110 Total général Actif | 253 280.00 | 76 916.00 | 176 364.00 | 253 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 687.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 985.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 598.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 959.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 519.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 915.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 286.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 765.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 364.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 90 870.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 103 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 477 672.00 | | | 477 672.00 |
222 Production stockée | -18 500.00 | | | -18 500.00 |
230 Autres produits | 9 540.00 | | | 9 540.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 468 712.00 | | | 468 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 119 063.00 | | | 119 063.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 634.00 | | | 1 634.00 |
242 Autres charges externes. | 244 361.00 | | | 244 361.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 249.00 | | | 249.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -394 701.00 | | | -394 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 126.00 | | | 66 126.00 |
252 Charges sociales | 7 186.00 | | | 7 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 671.00 | | | 21 671.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 461 849.00 | | | 461 849.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 862.00 | | | 6 862.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
294 Charges financières | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
300 Charges exceptionnelles | 53 984.00 | | | 53 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 985.00 | | | 50 985.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 970.00 | | | 51 970.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 900.00 | | | 38 900.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 182.00 | | | 149 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 90 870.00 | | | 90 870.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 105 912.00 | | | 105 912.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 52 354.00 | | | 52 354.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 50 645.00 | | | 50 645.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 217.00 | | | 68 217.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 457.00 | | | 71 457.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |