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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 948.00 | 86 484.00 | 60 464.00 | 146 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 391.00 | 61 394.00 | 24 998.00 | 86 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 478.00 | | 478.00 | 478.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 397.00 | 147 877.00 | 94 520.00 | 242 397.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 832.00 | | 6 832.00 | 6 832.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 664.00 | | 256 664.00 | 256 664.00 |
BZ Autres créances | 68 012.00 | | 68 012.00 | 68 012.00 |
CF Disponibilités | 328 298.00 | | 328 298.00 | 328 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 163.00 | | 40 163.00 | 40 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 969.00 | | 709 969.00 | 709 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 952 366.00 | 147 877.00 | 804 488.00 | 952 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 484.00 | 300.00 | | 2 484.00 |
DH Report à nouveau | 52 565.00 | 11 078.00 | | 52 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 900.00 | 43 670.00 | | 44 900.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 794.00 | 4 191.00 | | 2 794.00 |
DL TOTAL (I) | 152 743.00 | 109 240.00 | | 152 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 672.00 | 67 261.00 | | 362 672.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 374.00 | 11 742.00 | | 6 374.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 724.00 | 137 408.00 | | 174 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 975.00 | 62 915.00 | | 107 975.00 |
EA Autres dettes | | 1 618.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 745.00 | 280 944.00 | | 651 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 488.00 | 390 183.00 | | 804 488.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 446.00 | 280 944.00 | | 608 446.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 715.00 | 2 699.00 | | 715.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 624 398.00 | | 1 624 398.00 | 1 624 398.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 624 398.00 | | 1 624 398.00 | 1 624 398.00 |
FM Production stockée | | | 3 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 652 076.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 271 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 832.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 461.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 262.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 935.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 21 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 600 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 397.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 20 727.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 945.00 | 3 641.00 | | 8 945.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 445.00 | 3 641.00 | | 10 445.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 090.00 | 1 160.00 | | 1 090.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 985.00 | 1 933.00 | | 2 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 075.00 | 3 093.00 | | 4 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | 547.00 | | 6 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 11 131.00 | | 10 330.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 662 522.00 | 1 424 502.00 | | 1 662 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 617 622.00 | 1 380 831.00 | | 1 617 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 900.00 | 43 670.00 | | 44 900.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 664.00 | 89 130.00 | | 131 664.00 |