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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 24 987.00 | 5 000.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 027.00 | 25 627.00 | 8 400.00 | 34 027.00 |
BT Marchandises | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 230.00 | 3 487.00 | 14 743.00 | 18 230.00 |
BZ Autres créances | 961.00 | | 961.00 | 961.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 28 099.00 | | 28 099.00 | 28 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 964.00 | 3 487.00 | 90 477.00 | 93 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 991.00 | 29 114.00 | 98 877.00 | 127 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 52 742.00 | 31 197.00 | | 52 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 610.00 | 21 544.00 | | 14 610.00 |
DL TOTAL (I) | 72 852.00 | 58 242.00 | | 72 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 592.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226.00 | | | 226.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 794.00 | 5 491.00 | | 3 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 243.00 | 17 809.00 | | 17 243.00 |
EA Autres dettes | 1 145.00 | 461.00 | | 1 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 026.00 | 28 354.00 | | 26 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 877.00 | 86 596.00 | | 98 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 905.00 | 4 723.00 | | 20 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 265.00 | 4 722.00 | | 20 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 487.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 487.00 | | |