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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 640.00 | 640.00 | | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 987.00 | 26 072.00 | 3 915.00 | 29 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 527.00 | 26 712.00 | 8 815.00 | 35 527.00 |
BT Marchandises | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 370.00 | 4 682.00 | 28 688.00 | 33 370.00 |
BZ Autres créances | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
CF Disponibilités | 35 335.00 | | 35 335.00 | 35 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 335.00 | | 6 335.00 | 6 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 909.00 | 4 682.00 | 111 227.00 | 115 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 436.00 | 31 394.00 | 120 043.00 | 151 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 67 352.00 | 52 742.00 | | 67 352.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 439.00 | 14 610.00 | | 16 439.00 |
DL TOTAL (I) | 89 290.00 | 72 852.00 | | 89 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 806.00 | 226.00 | | 806.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 814.00 | 3 618.00 | | 4 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 794.00 | | 3 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 669.00 | 17 243.00 | | 21 669.00 |
EA Autres dettes | 204.00 | 1 145.00 | | 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 753.00 | 26 026.00 | | 30 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 043.00 | 98 877.00 | | 120 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 627.00 | 1 084.00 | | 25 627.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 640.00 | | | 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 987.00 | 1 085.00 | | 24 987.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 487.00 | 1 195.00 | | 3 487.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 487.00 | 1 195.00 | | 3 487.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 487.00 | 1 195.00 | | 3 487.00 |