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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 707.00 | 106 413.00 | 75 294.00 | 181 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 981.00 | 101 150.00 | 56 831.00 | 157 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 434.00 | 60 111.00 | 81 323.00 | 141 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 382.00 | 267 674.00 | 500 707.00 | 768 382.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 848 542.00 | 7 847.00 | 840 695.00 | 848 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 794 379.00 | 24 314.00 | 1 770 065.00 | 1 794 379.00 |
BZ Autres créances | 213 631.00 | | 213 631.00 | 213 631.00 |
CF Disponibilités | 189 842.00 | | 189 842.00 | 189 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | 15 603.00 | 15 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 061 998.00 | 32 162.00 | 3 029 836.00 | 3 061 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 830 379.00 | 299 836.00 | 3 530 544.00 | 3 830 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -147 309.00 | -74 909.00 | | -147 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -115 186.00 | -72 401.00 | | -115 186.00 |
DK Provisions réglementées | 27 953.00 | 24 477.00 | | 27 953.00 |
DL TOTAL (I) | 265 458.00 | 377 168.00 | | 265 458.00 |
DP Provisions pour risques | 42 770.00 | 18 500.00 | | 42 770.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 770.00 | 18 500.00 | | 42 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 658.00 | 693.00 | | 658.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 854 491.00 | 1 225 429.00 | | 1 854 491.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 975 057.00 | 733 960.00 | | 975 057.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 783.00 | 224 784.00 | | 154 783.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 383.00 | | | 23 383.00 |
EA Autres dettes | 150 253.00 | 41 335.00 | | 150 253.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 690.00 | 62 835.00 | | 63 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 316.00 | 2 289 036.00 | | 3 222 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 530 544.00 | 2 684 703.00 | | 3 530 544.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 749 269.00 | | 4 749 269.00 | 4 749 269.00 |
FG Production vendue services | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 750 152.00 | | 4 750 152.00 | 4 750 152.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 234.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 791 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 916 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350 449.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 406 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 600 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 789.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 847.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 24 270.00 | |
GE Autres charges | | | 1 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 957 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 417.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 061.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -198 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 386.00 | 800.00 | | 4 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 386.00 | 800.00 | | 4 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 862.00 | 7 123.00 | | 7 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 992.00 | 7 123.00 | | 7 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 606.00 | -6 324.00 | | -3 606.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -86 898.00 | -48 638.00 | | -86 898.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 795 817.00 | 4 263 481.00 | | 4 795 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 911 003.00 | 4 335 882.00 | | 4 911 003.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -115 186.00 | -72 401.00 | | -115 186.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 633.00 | | 97 749.00 | 670 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 768 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 468 707.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 431 612.00 | | 37 095.00 | 431 612.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 761.00 | | 60 654.00 | 238 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 885.00 | 83 789.00 | | 183 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 64 380.00 | 42 033.00 | | 64 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 505.00 | 41 757.00 | | 119 505.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 24 477.00 | 7 862.00 | 4 386.00 | 24 477.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 500.00 | 24 270.00 | | 18 500.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 312.00 | 7 847.00 | 18 312.00 | 18 312.00 |
6T Sur comptes clients | 30 082.00 | | 5 767.00 | 30 082.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 394.00 | 7 847.00 | 24 079.00 | 48 394.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 371.00 | 39 979.00 | 28 465.00 | 91 371.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 117.00 | 24 076.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 862.00 | 4 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 975 057.00 | 975 057.00 | | 975 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 471.00 | 45 471.00 | | 45 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 558.00 | 55 558.00 | | 55 558.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 383.00 | 23 383.00 | | 23 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150 253.00 | 150 253.00 | | 150 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 690.00 | 63 690.00 | | 63 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 1 765 238.00 | | | 1 765 238.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 120.00 | | | 120.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 142.00 | | | 29 142.00 |
VB T. V. A. | 40 195.00 | | | 40 195.00 |
VC Groupe et associés | 112 906.00 | | | 112 906.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 658.00 | 658.00 | | 658.00 |
VI Groupe et associés | 1 854 491.00 | 1 854 491.00 | | 1 854 491.00 |
VP Divers | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 138.00 | 13 138.00 | | 13 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 560.00 | | | 58 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 603.00 | | | 15 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 023 873.00 | 2 023 613.00 | 260.00 | 2 023 873.00 |
VW T.V.A. | 40 616.00 | 40 616.00 | | 40 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 222 316.00 | 3 222 316.00 | | 3 222 316.00 |