| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 287 000.00 | | 287 000.00 | 287 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 183 892.00 | 146 233.00 | 37 659.00 | 183 892.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 592.00 | 112 399.00 | 40 193.00 | 152 592.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 993.00 | 74 086.00 | 86 907.00 | 160 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BJ TOTAL (I) | 784 737.00 | 332 717.00 | 452 020.00 | 784 737.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 141 750.00 | 3 219.00 | 1 138 531.00 | 1 141 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 110 273.00 | 8 898.00 | 3 101 376.00 | 3 110 273.00 |
BZ Autres créances | 383 655.00 | | 383 655.00 | 383 655.00 |
CF Disponibilités | 361 002.00 | | 361 002.00 | 361 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 81 423.00 | | 81 423.00 | 81 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 078 104.00 | 12 117.00 | 5 065 986.00 | 5 078 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 862 840.00 | 344 834.00 | 5 518 006.00 | 5 862 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 500 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | -262 495.00 | -147 309.00 | | -262 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -226 276.00 | -115 186.00 | | -226 276.00 |
DK Provisions réglementées | 32 928.00 | 27 953.00 | | 32 928.00 |
DL TOTAL (I) | 544 157.00 | 265 458.00 | | 544 157.00 |
DP Provisions pour risques | 13 740.00 | 42 770.00 | | 13 740.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 740.00 | 42 770.00 | | 13 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591.00 | 658.00 | | 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 086 691.00 | 1 854 491.00 | | 3 086 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 913.00 | 975 057.00 | | 1 390 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 660.00 | 154 783.00 | | 196 660.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 23 383.00 | | 8 392.00 |
EA Autres dettes | 192 218.00 | 150 253.00 | | 192 218.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 84 645.00 | 63 690.00 | | 84 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 960 110.00 | 3 222 316.00 | | 4 960 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 518 006.00 | 3 530 544.00 | | 5 518 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 960 110.00 | 3 222 316.00 | | 4 960 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591.00 | 658.00 | | 591.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 986 695.00 | | 6 986 695.00 | 6 986 695.00 |
FG Production vendue services | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 988 401.00 | | 6 988 401.00 | 6 988 401.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 577.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 046 018.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 203.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 373 397.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -293 208.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 189 562.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 282.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 733 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 274 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 700.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 219.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 390 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -344 422.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 073.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 073.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -387 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 403.00 | | | 32 403.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 555.00 | 4 386.00 | | 1 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 458.00 | 4 386.00 | | 35 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 130.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 267.00 | | | 6 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 772.00 | 7 862.00 | | 6 772.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 039.00 | 7 992.00 | | 13 039.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 419.00 | -3 606.00 | | 22 419.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -138 434.00 | -86 898.00 | | -138 434.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 084 549.00 | 4 795 817.00 | | 7 084 549.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 310 825.00 | 4 911 003.00 | | 7 310 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -226 276.00 | -115 186.00 | | -226 276.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 841.00 | 3 010.00 | | 19 841.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 25 236.00 | 45 081.00 | | 25 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 382.00 | | 30 855.00 | 768 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 500.00 | 784 737.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 470 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 500.00 | 313 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 468 707.00 | | 2 185.00 | 468 707.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 415.00 | | 28 670.00 | 299 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 674.00 | 73 275.00 | 8 233.00 | 267 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 413.00 | 39 820.00 | | 106 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 161 261.00 | 33 456.00 | 8 233.00 | 161 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 27 953.00 | 4 975.00 | | 27 953.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 770.00 | | 29 030.00 | 42 770.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7 847.00 | 3 219.00 | 7 847.00 | 7 847.00 |
6T Sur comptes clients | 24 314.00 | | 15 417.00 | 24 314.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 162.00 | 3 219.00 | 23 264.00 | 32 162.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 885.00 | 8 194.00 | 52 294.00 | 102 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 219.00 | 52 294.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 772.00 | 1 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 390 913.00 | 1 390 913.00 | | 1 390 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 249.00 | 52 249.00 | | 52 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 353.00 | 73 353.00 | | 73 353.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 562.00 | 47 562.00 | | 47 562.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 392.00 | 8 392.00 | | 8 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 218.00 | 192 218.00 | | 192 218.00 |
8L Produits constatés d’avance | 84 645.00 | 84 645.00 | | 84 645.00 |
UT Autres immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
UX Autres créances clients | 3 099 632.00 | | | 3 099 632.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 642.00 | | | 10 642.00 |
VB T. V. A. | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
VC Groupe et associés | 172 194.00 | | | 172 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591.00 | 591.00 | | 591.00 |
VI Groupe et associés | 3 086 691.00 | 3 086 691.00 | | 3 086 691.00 |
VP Divers | 26 311.00 | | | 26 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 497.00 | 23 497.00 | | 23 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 143.00 | | | 121 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 81 423.00 | | | 81 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 575 612.00 | 3 575 352.00 | 260.00 | 3 575 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 960 110.00 | 4 960 110.00 | | 4 960 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |